| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 146.00 | 65 476.00 | 208 670.00 | 274 146.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 811.00 | 40 025.00 | 24 786.00 | 64 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 498.00 | | 119 498.00 | 119 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 360.00 | 483 406.00 | 352 954.00 | 836 360.00 |
BT Marchandises | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 128 519.00 | 16 520.00 | 6 111 999.00 | 6 128 519.00 |
BZ Autres créances | 5 190 702.00 | | 5 190 702.00 | 5 190 702.00 |
CF Disponibilités | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 386 039.00 | 16 520.00 | 11 369 519.00 | 11 386 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 222 399.00 | 499 926.00 | 11 722 473.00 | 12 222 399.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 200.00 | | | 1 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
DH Report à nouveau | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 146 430.00 | | | 2 146 430.00 |
DL TOTAL (I) | 3 881 162.00 | | | 3 881 162.00 |
DP Provisions pour risques | 1 807 233.00 | | | 1 807 233.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 807 233.00 | | | 1 807 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 257 504.00 | | | 5 257 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 574.00 | | | 776 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 034 078.00 | | | 6 034 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 722 473.00 | | | 11 722 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 034 078.00 | | | 6 034 078.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 373 180.00 | | 30 373 180.00 | 30 373 180.00 |
FG Production vendue services | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 432 181.00 | | 30 432 181.00 | 30 432 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 043 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 475 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 674 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 502 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 155 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 807 233.00 | |
GE Autres charges | | | 372 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 053 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 421 781.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 208.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 346 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 873 699.00 | | | 1 873 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 683.00 | | | 199 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 480 708.00 | | | 32 480 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 334 278.00 | | | 30 334 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 146 430.00 | | | 2 146 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 080.00 | 31 301.00 | | 412 080.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 267 253.00 | 31 301.00 | | 267 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 827.00 | | | 144 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 774.00 | 1 807 233.00 | 169 774.00 | 169 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 774.00 | 1 807 233.00 | 169 774.00 | 169 774.00 |