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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 271.00 | 93 901.00 | 177 370.00 | 271 271.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 010.00 | 36 565.00 | 20 445.00 | 57 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 570.00 | 508 371.00 | 317 199.00 | 825 570.00 |
BT Marchandises | 67 951.00 | | 67 951.00 | 67 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 382 246.00 | 35 272.00 | 6 346 974.00 | 6 382 246.00 |
BZ Autres créances | 5 382 690.00 | | 5 382 690.00 | 5 382 690.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 832 940.00 | 35 272.00 | 11 797 668.00 | 11 832 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 658 510.00 | 543 643.00 | 12 114 867.00 | 12 658 510.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 620.00 | | | 187 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 200.00 | | | 1 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 520.00 | | | 145 520.00 |
DH Report à nouveau | 140 442.00 | | | 140 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 802 029.00 | | | 2 802 029.00 |
DL TOTAL (I) | 4 543 191.00 | | | 4 543 191.00 |
DP Provisions pour risques | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 410.00 | | | 65 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 692.00 | | | 6 651 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 854 574.00 | | | 854 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 506 266.00 | | | 7 506 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 114 867.00 | | | 12 114 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 500 986.00 | | | 7 500 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 697 170.00 | | 31 697 170.00 | 31 697 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 697 170.00 | | 31 697 170.00 | 31 697 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 249 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 946 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 530 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 604 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 789 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 752.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 410.00 | |
GE Autres charges | | | 281 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 708 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 238 246.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 144 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 442 270.00 | | | 442 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -923.00 | | | -923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 971.00 | | | 341 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 966 692.00 | | | 33 966 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 164 663.00 | | | 31 164 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 802 029.00 | | | 2 802 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 360.00 | | 33 030.00 | 836 360.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 144.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 144.00 | 119 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 820.00 | 825 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 233 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 875.00 | 416 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 801.00 | 57 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 973.00 | | | 418 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 811.00 | | | 64 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 498.00 | | 33 030.00 | 119 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 406.00 | 35 641.00 | 10 676.00 | 483 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | | | 233 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 303.00 | 31 300.00 | 2 875.00 | 210 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 025.00 | 4 341.00 | 7 801.00 | 40 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 807 233.00 | 65 410.00 | 1 807 233.00 | 1 807 233.00 |
6T Sur comptes clients | 16 520.00 | 35 272.00 | 16 520.00 | 16 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 520.00 | 35 272.00 | 16 520.00 | 16 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 823 753.00 | 100 682.00 | 1 823 753.00 | 1 823 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 651 692.00 | 6 646 412.00 | 5 280.00 | 6 651 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 503.00 | 198 503.00 | | 198 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 144.00 | 196 144.00 | | 196 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 121 440.00 | 121 440.00 | | 121 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 384.00 | | 119 384.00 | 119 384.00 |
UX Autres créances clients | 6 382 246.00 | 6 379 318.00 | 2 928.00 | 6 382 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
VC Groupe et associés | 5 369 190.00 | 5 369 190.00 | | 5 369 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 030.00 | 56 030.00 | | 56 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 884 320.00 | 11 748 508.00 | 135 812.00 | 11 884 320.00 |
VW T.V.A. | 282 457.00 | 282 457.00 | | 282 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 506 266.00 | 7 500 986.00 | 5 280.00 | 7 506 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 046.00 | | | 29 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 950 874.00 | | | 1 950 874.00 |
ST Autres comptes | 4 699 505.00 | | | 4 699 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 132.00 | | | 288 132.00 |
YT Sous‐traitance | 881 184.00 | | | 881 184.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 785 012.00 | | | 785 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194 204.00 | | | 194 204.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 796 085.00 | | | 6 796 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 108 232.00 | | | 1 108 232.00 |
ZE Dividendes | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 604 707.00 | | | 8 604 707.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |