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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 271 271.00 | 125 202.00 | 146 069.00 | 271 271.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 010.00 | 40 905.00 | 16 105.00 | 57 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 262.00 | | 39 262.00 | 39 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 448.00 | 544 012.00 | 201 436.00 | 745 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 732.00 | | 57 732.00 | 57 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 273 350.00 | 76 328.00 | 7 197 022.00 | 7 273 350.00 |
BZ Autres créances | 6 100 604.00 | | 6 100 604.00 | 6 100 604.00 |
CF Disponibilités | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 431 739.00 | 76 328.00 | 13 355 411.00 | 13 431 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 177 187.00 | 620 340.00 | 13 556 847.00 | 14 177 187.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 227.00 | | | 13 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 455 200.00 | 1 455 200.00 | | 1 455 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 520.00 | 145 520.00 | | 145 520.00 |
DH Report à nouveau | 142 471.00 | 140 442.00 | | 142 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 162 912.00 | 2 802 029.00 | | 2 162 912.00 |
DL TOTAL (I) | 3 906 103.00 | 4 543 191.00 | | 3 906 103.00 |
DP Provisions pour risques | 190 571.00 | 65 410.00 | | 190 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 571.00 | 65 410.00 | | 190 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 056 698.00 | 6 651 692.00 | | 8 056 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403 475.00 | 854 574.00 | | 1 403 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460 173.00 | 7 506 266.00 | | 9 460 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 556 847.00 | 12 114 867.00 | | 13 556 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 446 534.00 | 7 500 986.00 | | 9 446 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 944 225.00 | | 35 944 225.00 | 35 944 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 944 225.00 | | 35 944 225.00 | 35 944 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 456 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 932 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 353 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 558 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 131 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GE Autres charges | | | 633 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 394 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 061 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -123 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 938 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | 442.00 | | 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 923.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -923.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 775 257.00 | 341 971.00 | | 775 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 456 047.00 | 33 966 692.00 | | 36 456 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 293 135.00 | 31 164 663.00 | | 34 293 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 162 912.00 | 2 802 029.00 | | 2 162 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 233 078.00 | 233 078.00 | | 233 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 827.00 | 144 827.00 | | 144 827.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6.00 | 11 158.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 410.00 | 148 920.00 | 23 759.00 | 65 410.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 410.00 | 148 920.00 | 23 759.00 | 65 410.00 |