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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 141.00 | 107 720.00 | 160 421.00 | 268 141.00 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | 876 581.00 | | 876 581.00 |
AN Terrains | 411 218.00 | 70 215.00 | 341 003.00 | 411 218.00 |
AP Constructions | 7 244 804.00 | 4 384 783.00 | 2 860 021.00 | 7 244 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 423 390.00 | 28 227 260.00 | 6 196 130.00 | 34 423 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 758.00 | 151 710.00 | 54 048.00 | 205 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 390 329.00 | | 1 390 329.00 | 1 390 329.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 861 958.00 | | 1 861 958.00 | 1 861 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 682 183.00 | 33 818 272.00 | 12 863 910.00 | 46 682 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 990 954.00 | 574 744.00 | 3 416 210.00 | 3 990 954.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 938 532.00 | 278 098.00 | 3 660 433.00 | 3 938 532.00 |
BT Marchandises | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 623.00 | | 26 623.00 | 26 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 176 095.00 | 4 539.00 | 6 171 556.00 | 6 176 095.00 |
BZ Autres créances | 12 089 285.00 | | 12 089 285.00 | 12 089 285.00 |
CF Disponibilités | 3 221 797.00 | | 3 221 797.00 | 3 221 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 758.00 | | 146 758.00 | 146 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 739 440.00 | 857 382.00 | 28 882 058.00 | 29 739 440.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 421 623.00 | 34 675 654.00 | 41 745 969.00 | 76 421 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 480.00 | 12 192 480.00 | | 12 192 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 825.00 | 223 337.00 | | 258 825.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
DG Autres réserves | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
DH Report à nouveau | 674 274.00 | -142 053.00 | | 674 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 899 328.00 | 851 815.00 | | 899 328.00 |
DK Provisions réglementées | 5 024 658.00 | 5 104 234.00 | | 5 024 658.00 |
DL TOTAL (I) | 19 522 853.00 | 18 703 100.00 | | 19 522 853.00 |
DQ Provisions pour charges | 668 380.00 | 417 580.00 | | 668 380.00 |
DR TOTAL (IV) | 668 380.00 | 417 580.00 | | 668 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 025 413.00 | 2 283 927.00 | | 3 025 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 848 694.00 | 12 908 492.00 | | 12 848 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 983 215.00 | 3 163 669.00 | | 2 983 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 527 456.00 | 943 317.00 | | 527 456.00 |
EA Autres dettes | 1 606 252.00 | 1 522 210.00 | | 1 606 252.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 668.00 | 433 163.00 | | 534 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 528 900.00 | 21 257 980.00 | | 21 528 900.00 |
ED (V) | 25 836.00 | 1 538.00 | | 25 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 745 969.00 | 40 380 200.00 | | 41 745 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 889 968.00 | 19 140 847.00 | | 18 889 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 420 614.00 | 757 556.00 | 1 178 171.00 | 420 614.00 |
FD Production vendue biens | 57 370 046.00 | 26 111 208.00 | 83 481 255.00 | 57 370 046.00 |
FG Production vendue services | 1 361 036.00 | 1 013 976.00 | 2 375 012.00 | 1 361 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 151 698.00 | 27 882 741.00 | 87 034 440.00 | 59 151 698.00 |
FM Production stockée | | | 157 429.00 | |
FN Production immobilisée | | | 29 849.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 895 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 116 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 833 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 626 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 665 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 022 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 602 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 314 929.00 | |
GE Autres charges | | | 25 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 502 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 393 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 425 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 613 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -667 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 726 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 447.00 | 57 800.00 | | 38 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 807 750.00 | | | 807 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 724 563.00 | 412 484.00 | | 724 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 532 313.00 | 412 484.00 | | 1 532 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 940 380.00 | 73 006.00 | | 940 380.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 644 988.00 | 542 854.00 | | 644 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585 368.00 | 615 860.00 | | 1 585 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 054.00 | -203 375.00 | | -53 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 169 859.00 | 165 512.00 | | 169 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 603 842.00 | 596 104.00 | | 603 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 799 518.00 | 85 515 234.00 | | 89 799 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 900 190.00 | 84 663 418.00 | | 88 900 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 899 328.00 | 851 815.00 | | 899 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 548 772.00 | | 2 610 056.00 | 47 548 772.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 1 861 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 411 628.00 | 3 065 017.00 | 46 682 183.00 | 411 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 749.00 | 1 144 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 411 628.00 | 3 052 177.00 | 43 675 501.00 | 411 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 157 472.00 | | | 1 157 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 947 853.00 | | 2 191 454.00 | 44 947 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 446.00 | | 418 602.00 | 1 443 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 442 623.00 | 1 500 196.00 | 2 124 547.00 | 34 442 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 949 527.00 | 47 524.00 | 12 749.00 | 949 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 493 095.00 | 1 452 672.00 | 2 111 797.00 | 33 493 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 104 234.00 | 644 988.00 | 724 563.00 | 5 104 234.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 417 580.00 | 314 929.00 | 64 129.00 | 417 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 404 008.00 | 936 702.00 | 487 867.00 | 404 008.00 |
6T Sur comptes clients | 358.00 | 38 301.00 | 34 120.00 | 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 404 366.00 | 975 003.00 | 521 987.00 | 404 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 926 182.00 | 1 934 920.00 | 1 310 681.00 | 5 926 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289 932.00 | 533 287.00 | |
UG ‐ Financières | | | 52 830.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 644 988.00 | 724 563.00 | |