| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 454 909.00 | 314 657.00 | 140 252.00 | 454 909.00 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | 876 581.00 | | 876 581.00 |
AN Terrains | 633 340.00 | 108 572.00 | 524 768.00 | 633 340.00 |
AP Constructions | 7 825 734.00 | 5 056 059.00 | 2 769 675.00 | 7 825 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 870 167.00 | 32 111 110.00 | 6 759 057.00 | 38 870 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 246.00 | 272 838.00 | 80 408.00 | 353 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 555 542.00 | | 1 555 542.00 | 1 555 542.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 820 010.00 | | 7 820 010.00 | 7 820 010.00 |
BF Prêts | 20 505 718.00 | | 20 505 718.00 | 20 505 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 623 096.00 | 38 739 820.00 | 69 883 275.00 | 108 623 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 906 313.00 | 636 407.00 | 3 269 906.00 | 3 906 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 166 772.00 | 279 812.00 | 3 886 959.00 | 4 166 772.00 |
BT Marchandises | 106 026.00 | | 106 026.00 | 106 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 138.00 | | 27 138.00 | 27 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 705 299.00 | 305.00 | 10 704 994.00 | 10 705 299.00 |
BZ Autres créances | 15 760 085.00 | | 15 760 085.00 | 15 760 085.00 |
CF Disponibilités | 2 107 604.00 | | 2 107 604.00 | 2 107 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 779 240.00 | 916 524.00 | 35 862 715.00 | 36 779 240.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 405 443.00 | 39 656 344.00 | 105 749 098.00 | 145 405 443.00 |
CU Autres participations | 29 724 563.00 | | 29 724 563.00 | 29 724 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 842 455.00 | 20 842 470.00 | | 41 842 455.00 |
DD Réserve légale (1) | 548 054.00 | 407 293.00 | | 548 054.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
DG Autres réserves | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
DH Report à nouveau | 3 495 163.00 | 3 495 163.00 | | 3 495 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 978 393.00 | 2 815 211.00 | | 2 978 393.00 |
DK Provisions réglementées | 5 072 681.00 | 4 772 926.00 | | 5 072 681.00 |
DL TOTAL (I) | 54 410 033.00 | 32 806 351.00 | | 54 410 033.00 |
DP Provisions pour risques | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 849.00 | 505 878.00 | | 477 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 956.00 | 505 878.00 | | 480 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 435 529.00 | 15 822 257.00 | | 29 435 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 834 941.00 | 14 786 004.00 | | 14 834 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 954 263.00 | 3 243 678.00 | | 2 954 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 093.00 | 644 215.00 | | 617 093.00 |
EA Autres dettes | 2 681 784.00 | 1 674 132.00 | | 2 681 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 854.00 | 530 941.00 | | 229 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 756 667.00 | 36 704 429.00 | | 50 756 667.00 |
ED (V) | 101 440.00 | 624.00 | | 101 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 749 098.00 | 70 017 283.00 | | 105 749 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 330 971.00 | 21 640 313.00 | | 21 330 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 701 488.00 | 378 240.00 | 1 079 728.00 | 701 488.00 |
FD Production vendue biens | 41 922 900.00 | 44 452 879.00 | 86 375 779.00 | 41 922 900.00 |
FG Production vendue services | 3 013 123.00 | 972 169.00 | 3 985 292.00 | 3 013 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 637 511.00 | 45 803 288.00 | 91 440 800.00 | 45 637 511.00 |
FM Production stockée | | | 1 411 174.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 172 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 061 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 498 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 030 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 965 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 860 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 960 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 238 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 561.00 | |
GE Autres charges | | | 103 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 643 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 529 897.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 798 105.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 287 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 040 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 290.00 | 129 844.00 | | 37 290.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 486 370.00 | 745 327.00 | | 486 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 370.00 | 745 327.00 | | 486 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 085.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | 4 329.00 | | 4 825.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 786 124.00 | 560 725.00 | | 786 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 949.00 | 578 139.00 | | 790 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 579.00 | 167 187.00 | | -304 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 147.00 | 319 664.00 | | 426 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 331 288.00 | 780 637.00 | | 1 331 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 457 447.00 | 95 463 694.00 | | 94 457 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 479 053.00 | 92 648 482.00 | | 91 479 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 978 393.00 | 2 815 211.00 | | 2 978 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 292 599.00 | | 33 225 006.00 | 77 292 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 757 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 500.00 | 58 053 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 076 561.00 | 817 948.00 | 108 623 095.00 | 1 076 561.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 331 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 561.00 | 60 448.00 | 49 238 032.00 | 1 076 561.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 312 892.00 | | 18 599.00 | 1 312 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 625 142.00 | | 2 749 900.00 | 47 625 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 354 564.00 | | 30 456 507.00 | 28 354 564.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 076 561.00 | | | 1 076 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 068 626.00 | 1 726 816.00 | 55 623.00 | 37 068 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085 568.00 | 105 671.00 | | 1 085 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 983 058.00 | 1 621 145.00 | 55 623.00 | 35 983 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 772 926.00 | 786 124.00 | 486 370.00 | 4 772 926.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 505 878.00 | 67 668.00 | 92 590.00 | 505 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 847 144.00 | 102 532.00 | 33 457.00 | 847 144.00 |
6T Sur comptes clients | 106 208.00 | | 105 903.00 | 106 208.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 352.00 | 102 532.00 | 139 360.00 | 953 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 232 158.00 | 956 326.00 | 718 321.00 | 6 232 158.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 093.00 | 212 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 107.00 | 19 225.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 786 124.00 | 486 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 834 941.00 | 14 834 941.00 | | 14 834 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 132 209.00 | 1 132 209.00 | | 1 132 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 153.00 | 815 153.00 | | 815 153.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 617 093.00 | 617 093.00 | | 617 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 614 943.00 | 1 614 943.00 | | 1 614 943.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 854.00 | 229 854.00 | | 229 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 820 010.00 | | 7 820 010.00 | 7 820 010.00 |
UP Prêts | 20 505 718.00 | | 20 505 718.00 | 20 505 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 10 705 299.00 | 10 705 299.00 | | 10 705 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
VB T. V. A. | 2 784 487.00 | 2 784 487.00 | | 2 784 487.00 |
VC Groupe et associés | 11 658 422.00 | 11 658 422.00 | | 11 658 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 435 529.00 | 3 164 285.00 | 26 271 243.00 | 29 435 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 066 841.00 | 1 066 841.00 | | 1 066 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 350 000.00 | | | 15 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 745 458.00 | | | 1 745 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 840.00 | 38 840.00 | | 38 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210 372.00 | 1 210 372.00 | | 1 210 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 794 393.00 | 26 381 391.00 | 28 413 002.00 | 54 794 393.00 |
VW T.V.A. | 968 060.00 | 968 060.00 | | 968 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 756 667.00 | 24 482 224.00 | 26 271 243.00 | 50 756 667.00 |