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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 823 309.00 | 396 218.00 | 427 091.00 | 823 309.00 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | 876 581.00 | | 876 581.00 |
AN Terrains | 985 149.00 | 145 770.00 | 839 379.00 | 985 149.00 |
AP Constructions | 7 969 512.00 | 5 315 911.00 | 2 653 601.00 | 7 969 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 609 352.00 | 33 301 975.00 | 6 307 377.00 | 39 609 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 402 966.00 | 314 118.00 | 88 848.00 | 402 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 997 082.00 | | 997 082.00 | 997 082.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 456 260.00 | | 24 456 260.00 | 24 456 260.00 |
BF Prêts | 16 677 890.00 | | 16 677 890.00 | 16 677 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 495 036.00 | 40 350 577.00 | 82 144 459.00 | 122 495 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 980 313.00 | 689 238.00 | 3 291 075.00 | 3 980 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 421 920.00 | 409 412.00 | 4 012 508.00 | 4 421 920.00 |
BT Marchandises | 191 449.00 | | 191 449.00 | 191 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 836 658.00 | 200 143.00 | 12 636 515.00 | 12 836 658.00 |
BZ Autres créances | 22 013 794.00 | | 22 013 794.00 | 22 013 794.00 |
CF Disponibilités | 2 019 256.00 | | 2 019 256.00 | 2 019 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 498.00 | | 69 498.00 | 69 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 536 527.00 | 1 298 793.00 | 44 237 733.00 | 45 536 527.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 045 750.00 | 41 649 370.00 | 126 396 380.00 | 168 045 750.00 |
CU Autres participations | 29 693 629.00 | | 29 693 629.00 | 29 693 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 634 955.00 | 41 842 455.00 | | 52 634 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 696 973.00 | 548 054.00 | | 696 973.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
DG Autres réserves | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
DH Report à nouveau | 3 124 637.00 | 3 495 163.00 | | 3 124 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 341 929.00 | 2 978 393.00 | | 1 341 929.00 |
DK Provisions réglementées | 5 527 261.00 | 5 072 681.00 | | 5 527 261.00 |
DL TOTAL (I) | 63 799 042.00 | 54 410 033.00 | | 63 799 042.00 |
DP Provisions pour risques | 14 186.00 | 3 107.00 | | 14 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 438 084.00 | 477 849.00 | | 438 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 452 271.00 | 480 956.00 | | 452 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 301 604.00 | 29 435 529.00 | | 41 301 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 663 664.00 | 14 834 941.00 | | 15 663 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 882 831.00 | 2 954 263.00 | | 2 882 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 304.00 | 617 093.00 | | 225 304.00 |
EA Autres dettes | 1 658 199.00 | 2 681 784.00 | | 1 658 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 930.00 | 229 854.00 | | 409 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 144 734.00 | 50 756 667.00 | | 62 144 734.00 |
ED (V) | 331.00 | 101 440.00 | | 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 396 380.00 | 105 749 098.00 | | 126 396 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 855 721.00 | 21 330 971.00 | | 20 855 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 725.00 | 262 826.00 | 908 552.00 | 645 725.00 |
FD Production vendue biens | 37 733 620.00 | 39 090 385.00 | 76 824 006.00 | 37 733 620.00 |
FG Production vendue services | 3 068 993.00 | 876 948.00 | 3 945 941.00 | 3 068 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 448 340.00 | 40 230 160.00 | 81 678 501.00 | 41 448 340.00 |
FM Production stockée | | | 2 336 166.00 | |
FN Production immobilisée | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 225 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 235 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 952 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 671 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 850 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 689 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 692 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 36 528.00 | |
GE Autres charges | | | 170 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 437 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 787 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 080 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 488.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 107.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 088 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 804 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 37 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 018 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 685.00 | 37 290.00 | | 77 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 402.00 | 486 370.00 | | 480 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 481 402.00 | 486 370.00 | | 481 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 825.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 934 982.00 | 786 124.00 | | 934 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 934 982.00 | 790 949.00 | | 934 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 579.00 | -304 579.00 | | -453 579.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -19 130.00 | 426 147.00 | | -19 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 397.00 | 1 331 288.00 | | 242 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 795 211.00 | 94 457 447.00 | | 85 795 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 453 282.00 | 91 479 053.00 | | 84 453 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 341 929.00 | 2 978 393.00 | | 1 341 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 623 096.00 | | 20 514 948.00 | 108 623 096.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280 934.00 | 70 831 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 280 697.00 | 5 362 310.00 | 122 495 037.00 | 1 280 697.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 699 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 697.00 | 81 375.00 | 49 964 065.00 | 1 280 697.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 331 491.00 | | 368 400.00 | 1 331 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 238 032.00 | | 2 088 105.00 | 49 238 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 053 572.00 | | 18 058 443.00 | 58 053 572.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 280 697.00 | | | 1 280 697.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 739 820.00 | 1 692 132.00 | 81 375.00 | 38 739 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 191 239.00 | 81 561.00 | | 1 191 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 548 581.00 | 1 610 571.00 | 81 375.00 | 37 548 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 072 681.00 | 934 982.00 | 480 402.00 | 5 072 681.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 957.00 | 50 715.00 | 79 401.00 | 480 957.00 |
6N Sur stocks et en cours | 916 220.00 | 236 762.00 | 54 332.00 | 916 220.00 |
6T Sur comptes clients | 305.00 | 199 838.00 | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 916 525.00 | 436 600.00 | 54 332.00 | 916 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 470 163.00 | 1 422 298.00 | 614 135.00 | 6 470 163.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473 129.00 | 130 625.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 187.00 | 3 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 934 982.00 | 480 402.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 663 665.00 | 15 663 665.00 | | 15 663 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090 063.00 | 1 090 063.00 | | 1 090 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 801 071.00 | 801 071.00 | | 801 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 304.00 | 225 304.00 | | 225 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 658 199.00 | 1 658 199.00 | | 1 658 199.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 930.00 | 409 930.00 | | 409 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 456 261.00 | | 24 456 261.00 | 24 456 261.00 |
UP Prêts | 16 677 890.00 | 1 244.00 | 16 676 646.00 | 16 677 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 12 836 659.00 | 12 836 659.00 | | 12 836 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 655.00 | 36 655.00 | | 36 655.00 |
VB T. V. A. | 2 408 328.00 | 2 408 328.00 | | 2 408 328.00 |
VC Groupe et associés | 18 232 960.00 | 18 232 960.00 | | 18 232 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 301 604.00 | 2 754 943.00 | 11 013 355.00 | 41 301 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 300 000.00 | | | 51 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 422 496.00 | | | 39 422 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 994.00 | 83 994.00 | | 83 994.00 |
VP Divers | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 765.00 | 26 765.00 | | 26 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 214 851.00 | 1 214 851.00 | | 1 214 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 498.00 | 69 498.00 | | 69 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 057 403.00 | 34 921 196.00 | 41 136 207.00 | 76 057 403.00 |
VW T.V.A. | 964 933.00 | 964 933.00 | | 964 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 144 735.00 | 23 594 874.00 | 11 013 355.00 | 62 144 735.00 |