| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 436 310.00 | 208 986.00 | 227 324.00 | 436 310.00 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | 876 581.00 | | 876 581.00 |
AN Terrains | 441 219.00 | 92 905.00 | 348 314.00 | 441 219.00 |
AP Constructions | 7 577 975.00 | 4 816 286.00 | 2 761 689.00 | 7 577 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 692 705.00 | 30 851 272.00 | 6 841 433.00 | 37 692 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 898.00 | 222 595.00 | 106 303.00 | 328 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 584 345.00 | | 1 584 345.00 | 1 584 345.00 |
BF Prêts | 14 642 435.00 | | 14 642 435.00 | 14 642 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 292 599.00 | 37 068 627.00 | 40 223 972.00 | 77 292 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 039 420.00 | 585 231.00 | 3 454 189.00 | 4 039 420.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 674 489.00 | 261 914.00 | 3 412 576.00 | 3 674 489.00 |
BT Marchandises | 137 560.00 | | 137 560.00 | 137 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 473 656.00 | 106 208.00 | 11 367 448.00 | 11 473 656.00 |
BZ Autres créances | 6 904 693.00 | | 6 904 693.00 | 6 904 693.00 |
CF Disponibilités | 4 496 271.00 | | 4 496 271.00 | 4 496 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 727 439.00 | 953 353.00 | 29 774 086.00 | 30 727 439.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 039 263.00 | 38 021 980.00 | 70 017 284.00 | 108 039 263.00 |
CU Autres participations | 13 708 870.00 | | 13 708 870.00 | 13 708 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 842 470.00 | 12 192 480.00 | | 20 842 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 407 294.00 | 303 792.00 | | 407 294.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
DG Autres réserves | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
DH Report à nouveau | 3 495 163.00 | 1 528 636.00 | | 3 495 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 815 211.00 | 2 070 029.00 | | 2 815 211.00 |
DK Provisions réglementées | 4 772 927.00 | 4 957 528.00 | | 4 772 927.00 |
DL TOTAL (I) | 32 806 351.00 | 21 525 751.00 | | 32 806 351.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 879.00 | 590 015.00 | | 505 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 505 879.00 | 590 015.00 | | 505 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 822 257.00 | 11 511 796.00 | | 15 822 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 786 004.00 | 14 026 104.00 | | 14 786 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 243 679.00 | 3 898 852.00 | | 3 243 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 216.00 | 157 195.00 | | 644 216.00 |
EA Autres dettes | 1 674 132.00 | 1 865 303.00 | | 1 674 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 530 941.00 | 351 294.00 | | 530 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 704 430.00 | 31 813 743.00 | | 36 704 430.00 |
ED (V) | 624.00 | 208.00 | | 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 017 284.00 | 53 929 717.00 | | 70 017 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 640 314.00 | 20 285 016.00 | | 21 640 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 844.00 | 738 470.00 | 1 475 314.00 | 736 844.00 |
FD Production vendue biens | 46 428 513.00 | 42 798 295.00 | 89 226 807.00 | 46 428 513.00 |
FG Production vendue services | 2 707 915.00 | 758 280.00 | 3 466 196.00 | 2 707 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 873 272.00 | 44 295 045.00 | 94 168 317.00 | 49 873 272.00 |
FM Production stockée | | | -955 238.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 074 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 349 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 431 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 761 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 804 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 863 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 740 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 592 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 751 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 902 707.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 514.00 | |
GE Autres charges | | | 18 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 964 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 384 440.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 256 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 401.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 905 256.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 748 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 845.00 | 52 329.00 | | 129 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 71 946.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 745 327.00 | 925 713.00 | | 745 327.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 745 327.00 | 997 659.00 | | 745 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 085.00 | 900.00 | | 13 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 329.00 | 31 433.00 | | 4 329.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 726.00 | 858 582.00 | | 560 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578 140.00 | 890 915.00 | | 578 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 187.00 | 106 744.00 | | 167 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 319 664.00 | 295 189.00 | | 319 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 780 637.00 | 895 175.00 | | 780 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 463 694.00 | 94 236 475.00 | | 95 463 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 648 483.00 | 92 166 446.00 | | 92 648 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 815 211.00 | 2 070 029.00 | | 2 815 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 534 276.00 | | 15 692 212.00 | 62 534 276.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 355.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 355.00 | 28 354 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 788 073.00 | 145 816.00 | 77 292 599.00 | 788 073.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 312 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 788 073.00 | 143 461.00 | 47 625 142.00 | 788 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 724.00 | | 168 169.00 | 1 144 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 749 918.00 | | 2 806 757.00 | 45 749 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639 634.00 | | 12 717 286.00 | 15 639 634.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 788 073.00 | | | 788 073.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 456 034.00 | 1 751 724.00 | 139 132.00 | 35 456 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 031 827.00 | 53 742.00 | | 1 031 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 424 207.00 | 1 697 982.00 | 139 131.00 | 34 424 207.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 957 528.00 | 560 726.00 | 745 327.00 | 4 957 528.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 015.00 | 152 740.00 | 236 876.00 | 590 015.00 |
6N Sur stocks et en cours | 765 260.00 | 805 590.00 | 723 705.00 | 765 260.00 |
6T Sur comptes clients | 9 091.00 | 97 117.00 | | 9 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 774 351.00 | 902 707.00 | 723 705.00 | 774 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 321 894.00 | 1 616 172.00 | 1 705 908.00 | 6 321 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 036 221.00 | 944 180.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 226.00 | 16 401.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 726.00 | 745 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 786 004.00 | 14 786 004.00 | | 14 786 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 067 598.00 | 1 067 598.00 | | 1 067 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 959 723.00 | 959 723.00 | | 959 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116 975.00 | 116 975.00 | | 116 975.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 644 216.00 | 644 216.00 | | 644 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 674 132.00 | 1 674 132.00 | | 1 674 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 530 941.00 | 530 941.00 | | 530 941.00 |
UP Prêts | 14 642 435.00 | 7 500.00 | 14 634 935.00 | 14 642 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 11 473 656.00 | 11 473 656.00 | | 11 473 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 2 155 974.00 | 2 155 974.00 | | 2 155 974.00 |
VC Groupe et associés | 3 791 992.00 | 3 791 992.00 | | 3 791 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 822 257.00 | 1 749 761.00 | 14 072 496.00 | 15 822 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 650 000.00 | | | 4 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 339 434.00 | | | 339 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 807.00 | 857 807.00 | | 857 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 024 044.00 | 18 301 855.00 | 14 722 189.00 | 33 024 044.00 |
VW T.V.A. | 1 075 020.00 | 1 075 020.00 | | 1 075 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 704 430.00 | 22 628 733.00 | 14 072 496.00 | 36 704 430.00 |