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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 075 840.00 | 498 486.00 | 577 354.00 | 1 075 840.00 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | 876 581.00 | | 876 581.00 |
AN Terrains | 1 016 856.00 | 185 591.00 | 831 265.00 | 1 016 856.00 |
AP Constructions | 8 133 564.00 | 5 582 463.00 | 2 551 101.00 | 8 133 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 578 700.00 | 34 536 430.00 | 6 042 270.00 | 40 578 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 725.00 | 356 177.00 | 78 548.00 | 434 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 639 674.00 | | 1 639 674.00 | 1 639 674.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 456 260.00 | | 24 456 260.00 | 24 456 260.00 |
BF Prêts | 74 818 496.00 | | 74 818 496.00 | 74 818 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 122 217.00 | 42 035 731.00 | 169 086 486.00 | 211 122 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 059 095.00 | 675 127.00 | 5 383 967.00 | 6 059 095.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 731 227.00 | 476 897.00 | 6 254 329.00 | 6 731 227.00 |
BT Marchandises | 150 701.00 | | 150 701.00 | 150 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 446 743.00 | | 1 446 743.00 | 1 446 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 596 986.00 | 84 696.00 | 16 512 290.00 | 16 596 986.00 |
BZ Autres créances | 46 185 503.00 | | 46 185 503.00 | 46 185 503.00 |
CF Disponibilités | 7 639 220.00 | | 7 639 220.00 | 7 639 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 636.00 | | 36 636.00 | 36 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 846 115.00 | 1 236 721.00 | 83 609 394.00 | 84 846 115.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 971 142.00 | 43 272 452.00 | 252 698 690.00 | 295 971 142.00 |
CU Autres participations | 58 088 196.00 | | 58 088 196.00 | 58 088 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 877 520.00 | 52 634 955.00 | | 61 877 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 764 070.00 | 696 973.00 | | 764 070.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
DG Autres réserves | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
DH Report à nouveau | 4 399 470.00 | 3 124 637.00 | | 4 399 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 977 544.00 | 1 341 929.00 | | 3 977 544.00 |
DK Provisions réglementées | 6 536 657.00 | 5 527 261.00 | | 6 536 657.00 |
DL TOTAL (I) | 78 028 548.00 | 63 799 042.00 | | 78 028 548.00 |
DP Provisions pour risques | 2 809.00 | 14 186.00 | | 2 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 759 526.00 | 438 084.00 | | 759 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 762 335.00 | 452 271.00 | | 762 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 665 411.00 | 41 301 604.00 | | 139 665 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 219 547.00 | 15 663 664.00 | | 24 219 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 322 167.00 | 2 882 831.00 | | 4 322 167.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 049 991.00 | 225 304.00 | | 1 049 991.00 |
EA Autres dettes | 3 973 538.00 | 1 658 199.00 | | 3 973 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 537 072.00 | 409 930.00 | | 537 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 770 929.00 | 62 144 734.00 | | 173 770 929.00 |
ED (V) | 136 876.00 | 331.00 | | 136 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 698 690.00 | 126 396 380.00 | | 252 698 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 231 062.00 | 20 855 721.00 | | 48 231 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 849 031.00 | 324 898.00 | 1 173 930.00 | 849 031.00 |
FD Production vendue biens | 58 539 264.00 | 62 955 981.00 | 121 495 246.00 | 58 539 264.00 |
FG Production vendue services | 2 822 936.00 | 1 339 110.00 | 4 162 046.00 | 2 822 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 211 232.00 | 64 619 990.00 | 126 831 223.00 | 62 211 232.00 |
FM Production stockée | | | -8 573 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 642 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 132 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 514 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 920 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 979 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 683 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 355 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 029 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 446 255.00 | |
GE Autres charges | | | 48 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 149 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 493 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 464 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 461.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 186.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 668 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 729 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 848 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 313 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 814.00 | 77 685.00 | | 75 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 557 508.00 | 480 402.00 | | 557 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 557 508.00 | 481 402.00 | | 557 508.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 566 904.00 | 934 982.00 | | 1 566 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 566 904.00 | 934 982.00 | | 1 566 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009 396.00 | -453 579.00 | | -1 009 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 532 491.00 | -19 130.00 | | 532 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 793 730.00 | 242 397.00 | | 1 793 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 868 260.00 | 85 795 211.00 | | 121 868 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 890 715.00 | 84 453 282.00 | | 117 890 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 977 544.00 | 1 341 929.00 | | 3 977 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 527 000.00 | 1 566 000.00 | 557 000.00 | 5 527 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 527 000.00 | 1 566 000.00 | 557 000.00 | 5 527 000.00 |