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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 268 141.00 | 155 244.00 | 112 897.00 | 268 141.00 |
AH Fonds commercial | 876 581.00 | 876 581.00 | | 876 581.00 |
AN Terrains | 411 218.00 | 81 435.00 | 329 783.00 | 411 218.00 |
AP Constructions | 7 520 316.00 | 4 579 447.00 | 2 940 869.00 | 7 520 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 599 921.00 | 29 579 921.00 | 7 020 000.00 | 36 599 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 755.00 | 183 403.00 | 101 352.00 | 284 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 933 705.00 | | 933 705.00 | 933 705.00 |
BF Prêts | 5 364 037.00 | | 5 364 037.00 | 5 364 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 534 275.00 | 35 456 034.00 | 27 078 241.00 | 62 534 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 622 289.00 | 535 216.00 | 4 087 073.00 | 4 622 289.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 020 720.00 | 230 043.00 | 3 790 676.00 | 4 020 720.00 |
BT Marchandises | 141 957.00 | | 141 957.00 | 141 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 663 172.00 | 9 091.00 | 12 654 081.00 | 12 663 172.00 |
BZ Autres créances | 3 050 271.00 | | 3 050 271.00 | 3 050 271.00 |
CF Disponibilités | 2 920 378.00 | | 2 920 378.00 | 2 920 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188 378.00 | | 188 378.00 | 188 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 609 425.00 | 774 350.00 | 26 835 074.00 | 27 609 425.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 160 102.00 | 36 230 385.00 | 53 929 716.00 | 90 160 102.00 |
CU Autres participations | 10 272 337.00 | | 10 272 337.00 | 10 272 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 192 480.00 | 12 192 480.00 | | 12 192 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 792.00 | 258 825.00 | | 303 792.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 35 878.00 | 35 878.00 | | 35 878.00 |
DG Autres réserves | 437 408.00 | 437 408.00 | | 437 408.00 |
DH Report à nouveau | 1 528 636.00 | 674 274.00 | | 1 528 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 070 028.00 | 899 328.00 | | 2 070 028.00 |
DK Provisions réglementées | 4 957 528.00 | 5 024 658.00 | | 4 957 528.00 |
DL TOTAL (I) | 21 525 751.00 | 19 522 853.00 | | 21 525 751.00 |
DQ Provisions pour charges | 590 014.00 | 668 380.00 | | 590 014.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 014.00 | 668 380.00 | | 590 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 511 795.00 | 3 025 413.00 | | 11 511 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 026 103.00 | 12 848 694.00 | | 14 026 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 898 852.00 | 2 983 215.00 | | 3 898 852.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 195.00 | 527 456.00 | | 157 195.00 |
EA Autres dettes | 1 865 302.00 | 1 606 252.00 | | 1 865 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 351 293.00 | 534 668.00 | | 351 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 813 743.00 | 21 528 900.00 | | 31 813 743.00 |
ED (V) | 207.00 | 25 836.00 | | 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 929 716.00 | 41 745 969.00 | | 53 929 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 285 015.00 | 18 889 968.00 | | 20 285 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 733.00 | 2 190 765.00 | 2 648 498.00 | 457 733.00 |
FD Production vendue biens | 46 629 204.00 | 40 750 096.00 | 87 379 301.00 | 46 629 204.00 |
FG Production vendue services | 2 338 824.00 | 966 985.00 | 3 305 810.00 | 2 338 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 425 762.00 | 43 907 848.00 | 93 333 610.00 | 49 425 762.00 |
FM Production stockée | | | -621 943.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 132 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 478 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 799 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 331 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 629 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 838 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 273 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 952 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 688 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 589.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 234.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 457 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 674 395.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 765.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 48 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549 283.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -520 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 153 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 328.00 | 38 447.00 | | 52 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 946.00 | 807 750.00 | | 71 946.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 925 712.00 | 724 563.00 | | 925 712.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997 658.00 | 1 532 313.00 | | 997 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 433.00 | 940 380.00 | | 31 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 858 582.00 | 644 988.00 | | 858 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890 915.00 | 1 585 368.00 | | 890 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 743.00 | -53 054.00 | | 106 743.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 295 189.00 | 169 859.00 | | 295 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 895 175.00 | 603 842.00 | | 895 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 236 474.00 | 89 799 518.00 | | 94 236 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 166 446.00 | 88 900 190.00 | | 92 166 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 070 028.00 | 899 328.00 | | 2 070 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 682 183.00 | | 19 131 275.00 | 46 682 183.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 861 698.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 861 698.00 | 15 639 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 335 782.00 | 1 943 401.00 | 62 534 275.00 | 1 335 782.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 144 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 782.00 | 81 703.00 | 45 749 918.00 | 1 335 782.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 144 723.00 | | | 1 144 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 675 501.00 | | 3 491 901.00 | 43 675 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 861 958.00 | | 15 639 374.00 | 1 861 958.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 335 782.00 | | | 1 335 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 818 272.00 | 1 688 032.00 | 50 270.00 | 33 818 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 984 302.00 | 47 524.00 | | 984 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 833 969.00 | 1 640 508.00 | 50 270.00 | 32 833 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 024 658.00 | 858 582.00 | 925 712.00 | 5 024 658.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 668 380.00 | 81 634.00 | 160 000.00 | 668 380.00 |
6N Sur stocks et en cours | 852 843.00 | 48 037.00 | 135 620.00 | 852 843.00 |
6T Sur comptes clients | 4 539.00 | 4 552.00 | | 4 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 857 382.00 | 52 589.00 | 135 620.00 | 857 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 550 420.00 | 992 806.00 | 1 221 333.00 | 6 550 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 117 823.00 | 295 620.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 858 562.00 | 925 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 026 103.00 | 14 026 103.00 | | 14 026 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 318 587.00 | 1 318 587.00 | | 1 318 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 657.00 | 1 056 657.00 | | 1 066 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 291 332.00 | 291 332.00 | | 291 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 195.00 | 157 195.00 | | 157 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 865 302.00 | 1 855 302.00 | | 1 865 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 293.00 | 351 293.00 | | 351 293.00 |
UP Prêts | 5 364 037.00 | 2 355.00 | 5 361 682.00 | 5 364 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 12 663 172.00 | 12 663 172.00 | | 12 663 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
VB T. V. A. | 2 137 349.00 | 2 137 349.00 | | 2 137 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 511 795.00 | 343 841.00 | 3 669 562.00 | 11 511 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 570 137.00 | | | 12 570 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 033 933.00 | | | 4 033 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192 790.00 | 192 790.00 | | 192 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 778.00 | 27 778.00 | | 27 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 131.00 | 701 131.00 | | 701 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 376.00 | 186 378.00 | | 188 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 269 118.00 | 15 904 176.00 | 5 364 942.00 | 21 269 118.00 |
VW T.V.A. | 1 194 496.00 | 1 194 496.00 | | 1 194 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 813 743.00 | 20 642 588.00 | 3 669 562.00 | 31 813 743.00 |