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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 22 384.00 | 7 732.00 | 30 116.00 |
AH Fonds commercial | 2 157 240.00 | | 2 157 240.00 | 2 157 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 769.00 | 180 638.00 | 92 131.00 | 272 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 624.00 | | 75 624.00 | 75 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 551 012.00 | 203 022.00 | 2 347 990.00 | 2 551 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 545.00 | | 200 545.00 | 200 545.00 |
BZ Autres créances | 44 894.00 | | 44 894.00 | 44 894.00 |
CF Disponibilités | 4 813 254.00 | | 4 813 254.00 | 4 813 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 272.00 | | 5 117 272.00 | 5 117 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 668 284.00 | 203 022.00 | 7 465 262.00 | 7 668 284.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DH Report à nouveau | -775 738.00 | -1 084 813.00 | | -775 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 102.00 | 309 075.00 | | 289 102.00 |
DK Provisions réglementées | 7 737.00 | 13 383.00 | | 7 737.00 |
DL TOTAL (I) | -262 084.00 | -545 540.00 | | -262 084.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DO TOTAL (II) | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DP Provisions pour risques | 15 805.00 | 108 437.00 | | 15 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 805.00 | 108 437.00 | | 15 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 035 041.00 | 2 219 328.00 | | 2 035 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 728.00 | 210 733.00 | | 375 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 627.00 | 188 043.00 | | 227 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 030.00 | 283 942.00 | | 258 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 358.00 | | |
EA Autres dettes | 4 814 454.00 | 4 719 860.00 | | 4 814 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 735.00 | | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 711 616.00 | 7 637 264.00 | | 7 711 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 465 262.00 | 7 200 086.00 | | 7 465 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 189 690.00 | | 2 189 690.00 | 2 189 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 690.00 | | 2 189 690.00 | 2 189 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 449 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 184.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 285.00 | | | 16 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 515.00 | 347.00 | | 1 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 447.00 | 5 993.00 | | 23 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 597.00 | 5 307.00 | | 65 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 515.00 | 3 163.00 | | 1 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 439.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 112.00 | 9 909.00 | | 67 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 665.00 | -3 916.00 | | -43 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 584.00 | -48 514.00 | | -43 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 528 541.00 | 2 542 713.00 | | 2 528 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 239 438.00 | 2 233 638.00 | | 2 239 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 102.00 | 309 075.00 | | 289 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 382.00 | | 50 679.00 | 2 507 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 90 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 049.00 | 2 551 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 187 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 917.00 | 272 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 356.00 | | | 2 187 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 007.00 | | 50 679.00 | 229 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 019.00 | | | 91 019.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 407.00 | 38 148.00 | 5 533.00 | 170 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 738.00 | 5 646.00 | | 16 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 669.00 | 32 502.00 | 5 533.00 | 153 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 383.00 | | 5 646.00 | 13 383.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 437.00 | | 92 632.00 | 108 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 820.00 | | 98 278.00 | 121 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 92 632.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 646.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 627.00 | 227 627.00 | | 227 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 742.00 | 70 742.00 | | 70 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 529.00 | 113 529.00 | | 113 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 814 454.00 | 4 814 454.00 | | 4 814 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UP Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 624.00 | 75 624.00 | | 75 624.00 |
UX Autres créances clients | 200 545.00 | | | 200 545.00 |
VB T. V. A. | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 511.00 | 164 511.00 | | 164 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 870 530.00 | 342 272.00 | 1 431 917.00 | 1 870 530.00 |
VI Groupe et associés | 375 728.00 | 375 728.00 | | 375 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 712.00 | | | 323 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
VP Divers | 982.00 | | | 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 806.00 | 394 806.00 | | 394 806.00 |
VW T.V.A. | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 711 616.00 | 6 183 358.00 | 1 431 917.00 | 7 711 616.00 |