| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 28 030.00 | 2 086.00 | 30 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 077 678.00 | | 5 077 678.00 | 5 077 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 232.00 | 195 828.00 | 94 404.00 | 290 232.00 |
BF Prêts | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 201.00 | | 98 201.00 | 98 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 511 490.00 | 223 858.00 | 5 287 632.00 | 5 511 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 004.00 | 80 525.00 | 111 479.00 | 192 004.00 |
BZ Autres créances | 503 731.00 | 37 914.00 | 465 817.00 | 503 731.00 |
CF Disponibilités | 8 306 582.00 | | 8 306 582.00 | 8 306 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 502.00 | | 74 502.00 | 74 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 819.00 | 118 439.00 | 8 958 380.00 | 9 076 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 588 309.00 | 342 297.00 | 14 246 012.00 | 14 588 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 213.00 | | | 30 213.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 552.00 | 197 104.00 | | 1 349 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 335 307.00 | | | 2 335 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DH Report à nouveau | -486 636.00 | -775 738.00 | | -486 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 665.00 | 289 102.00 | | 297 665.00 |
DK Provisions réglementées | 2 091.00 | 7 737.00 | | 2 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 517 690.00 | -262 084.00 | | 3 517 690.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DO TOTAL (II) | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DP Provisions pour risques | 146 932.00 | 15 805.00 | | 146 932.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 932.00 | 15 805.00 | | 146 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548 156.00 | 2 035 041.00 | | 1 548 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 537.00 | 375 728.00 | | 193 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 686.00 | 227 627.00 | | 281 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 251.00 | 258 030.00 | | 458 251.00 |
EA Autres dettes | 8 099 834.00 | 4 814 454.00 | | 8 099 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 735.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 581 464.00 | 7 711 616.00 | | 10 581 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 246 012.00 | 7 465 262.00 | | 14 246 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 405 079.00 | 6 183 358.00 | | 9 405 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 965.00 | 164 511.00 | | 15 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 537.00 | | | 193 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 916 935.00 | | 4 916 935.00 | 4 916 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 916 935.00 | | 4 916 935.00 | 4 916 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 150 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 631 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 195.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 732.00 | |
GE Autres charges | | | 297 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 667 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | 1 515.00 | | 1 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 499.00 | 23 447.00 | | 7 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 552.00 | 65 597.00 | | 16 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203 510.00 | 1 515.00 | | 203 510.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 378.00 | 67 112.00 | | 225 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 879.00 | -43 665.00 | | -217 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 199.00 | -43 584.00 | | -87 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 186 212.00 | 2 528 541.00 | | 5 186 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 547.00 | 2 239 438.00 | | 4 888 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 665.00 | 289 102.00 | | 297 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 012.00 | | 3 202 098.00 | 2 551 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 354.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354.00 | 113 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 620.00 | 5 511 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 825.00 | 5 107 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 440.00 | 290 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 187 356.00 | | 3 122 264.00 | 2 187 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 769.00 | | 56 904.00 | 272 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 887.00 | | 22 930.00 | 90 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 022.00 | 58 946.00 | 38 110.00 | 203 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 384.00 | 5 646.00 | | 22 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 638.00 | 53 300.00 | 38 110.00 | 180 638.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 737.00 | | 5 646.00 | 7 737.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 805.00 | 154 732.00 | 23 605.00 | 15 805.00 |
6T Sur comptes clients | | 91 515.00 | 10 990.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 193 257.00 | 155 343.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 284 773.00 | 166 333.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 23 541.00 | 439 505.00 | 195 584.00 | 23 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 927.00 | 186 745.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 646.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 686.00 | 281 686.00 | | 281 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 453.00 | 144 453.00 | | 144 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 599.00 | 221 599.00 | | 221 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 099 834.00 | 8 099 834.00 | | 8 099 834.00 |
UP Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 201.00 | 15 050.00 | | 98 201.00 |
UX Autres créances clients | 191 329.00 | | | 191 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 675.00 | | | 675.00 |
VB T. V. A. | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
VC Groupe et associés | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 532 190.00 | 355 806.00 | 1 176 385.00 | 1 532 190.00 |
VI Groupe et associés | 193 537.00 | 193 537.00 | | 193 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 572.00 | | | 337 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 307.00 | | | 16 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 606.00 | | | 421 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 600.00 | 800 449.00 | 83 151.00 | 883 600.00 |
VW T.V.A. | 79 306.00 | 79 306.00 | | 79 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 581 464.00 | 9 405 079.00 | 1 176 385.00 | 10 581 464.00 |