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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 077 678.00 | | 5 077 678.00 | 5 077 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 668.00 | 259 291.00 | 57 377.00 | 316 668.00 |
BF Prêts | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 540 951.00 | 289 407.00 | 5 251 544.00 | 5 540 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 666.00 | 80 244.00 | 72 422.00 | 152 666.00 |
BZ Autres créances | 268 286.00 | | 268 286.00 | 268 286.00 |
CF Disponibilités | 5 784 425.00 | | 5 784 425.00 | 5 784 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 341.00 | | 71 341.00 | 71 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 718.00 | 80 244.00 | 6 196 474.00 | 6 276 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 817 669.00 | 369 651.00 | 11 448 018.00 | 11 817 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 552.00 | 1 349 552.00 | | 1 349 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859 798.00 | 2 046 336.00 | | 1 859 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 577 086.00 | 713 462.00 | | 577 086.00 |
DL TOTAL (I) | 3 806 147.00 | 4 129 061.00 | | 3 806 147.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DO TOTAL (II) | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DP Provisions pour risques | 137 373.00 | 155 553.00 | | 137 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 373.00 | 155 553.00 | | 137 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 630.00 | 1 179 686.00 | | 833 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 494.00 | | | 406 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 516.00 | 214 100.00 | | 201 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 493 440.00 | 453 597.00 | | 493 440.00 |
EA Autres dettes | 5 569 492.00 | 6 941 667.00 | | 5 569 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 504 572.00 | 8 789 050.00 | | 7 504 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 448 018.00 | 13 073 590.00 | | 11 448 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 894.00 | 7 957 572.00 | | 7 032 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 246.00 | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 589 043.00 | | 4 589 043.00 | 4 589 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 589 043.00 | | 4 589 043.00 | 4 589 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 648 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 339 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 500.00 | |
GE Autres charges | | | 26 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 716 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 932 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 148.00 | | | 111 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 091.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 648.00 | 2 091.00 | | 111 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 481.00 | 8 288.00 | | 194 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 481.00 | 8 288.00 | | 194 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 833.00 | -6 197.00 | | -82 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 239 308.00 | 15 406.00 | | 239 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 779 397.00 | 4 791 410.00 | | 4 779 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 311.00 | 4 077 948.00 | | 4 202 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 577 086.00 | 713 462.00 | | 577 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 765.00 | | 13 593.00 | 5 536 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 407.00 | 5 540 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 407.00 | 316 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 794.00 | | | 5 107 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 482.00 | | 13 593.00 | 312 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 489.00 | | | 116 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 743.00 | 30 072.00 | 9 407.00 | 268 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 627.00 | 30 072.00 | 9 407.00 | 238 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 553.00 | 19 500.00 | 37 680.00 | 155 553.00 |
6T Sur comptes clients | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 797.00 | 19 500.00 | 37 680.00 | 235 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 500.00 | 37 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 516.00 | 201 516.00 | | 201 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 766.00 | 104 766.00 | | 104 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 403.00 | 145 403.00 | | 145 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 900.00 | 146 900.00 | | 146 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 569 492.00 | 5 569 492.00 | | 5 569 492.00 |
UP Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 226.00 | 18 426.00 | 82 800.00 | 101 226.00 |
UX Autres créances clients | 152 666.00 | 152 666.00 | | 152 666.00 |
VB T. V. A. | 17 992.00 | 17 992.00 | | 17 992.00 |
VC Groupe et associés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 614.00 | 361 936.00 | 471 678.00 | 833 614.00 |
VI Groupe et associés | 406 494.00 | 406 494.00 | | 406 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 344 981.00 | | | 344 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 674.00 | 9 674.00 | | 9 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 386.00 | 246 386.00 | | 246 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 341.00 | 71 341.00 | | 71 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 682.00 | 525 882.00 | 82 800.00 | 608 682.00 |
VW T.V.A. | 86 698.00 | 86 698.00 | | 86 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 504 572.00 | 7 032 894.00 | 471 678.00 | 7 504 572.00 |