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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 077 678.00 | | 5 077 678.00 | 5 077 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 156.00 | 236 005.00 | 43 152.00 | 279 156.00 |
BF Prêts | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 497 478.00 | 266 121.00 | 5 231 357.00 | 5 497 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 847.00 | 80 244.00 | 84 603.00 | 164 847.00 |
BZ Autres créances | 3 119 293.00 | | 3 119 293.00 | 3 119 293.00 |
CF Disponibilités | 2 664 892.00 | | 2 664 892.00 | 2 664 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 029 406.00 | 80 244.00 | 5 949 162.00 | 6 029 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 526 884.00 | 346 365.00 | 11 180 520.00 | 11 526 884.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 552.00 | 1 349 552.00 | | 1 349 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859 798.00 | 1 859 798.00 | | 1 859 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 956.00 | 134 956.00 | | 134 956.00 |
DG Autres réserves | 516 767.00 | 61 841.00 | | 516 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 652 201.00 | 704 926.00 | | 652 201.00 |
DL TOTAL (I) | 4 513 274.00 | 4 111 073.00 | | 4 513 274.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DO TOTAL (II) | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DP Provisions pour risques | 217 470.00 | 176 761.00 | | 217 470.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 470.00 | 176 761.00 | | 217 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 265.00 | 655 218.00 | | 299 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185.00 | 3 547.00 | | 1 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | 162 412.00 | | 169 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 880.00 | 412 710.00 | | 359 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 10 480.00 | | 2 922.00 |
EA Autres dettes | 5 617 355.00 | 5 701 272.00 | | 5 617 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 449 849.00 | 6 945 638.00 | | 6 449 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 180 520.00 | 11 233 399.00 | | 11 180 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 449 849.00 | 6 659 646.00 | | 6 449 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 531.00 | 42.00 | | 12 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 207 004.00 | | 4 207 004.00 | 4 207 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 207 004.00 | | 4 207 004.00 | 4 207 004.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 231 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 148 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 449 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 323.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 709.00 | |
GE Autres charges | | | 41 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 333 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 898 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 899 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 861.00 | 6 277.00 | | 861.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 861.00 | 6 277.00 | | 2 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 957.00 | 10 207.00 | | 12 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 5 610.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 798.00 | 15 817.00 | | 13 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 937.00 | -9 540.00 | | -10 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 855.00 | 276 893.00 | | 236 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 259 784.00 | 4 335 102.00 | | 4 259 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 607 583.00 | 3 630 176.00 | | 3 607 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 652 201.00 | 704 926.00 | | 652 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 490 644.00 | | 16 636.00 | 5 490 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 841.00 | 110 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 802.00 | 5 497 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 961.00 | 279 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 794.00 | | | 5 107 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 481.00 | | 16 636.00 | 271 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 369.00 | | | 111 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 758.00 | 27 323.00 | 8 961.00 | 247 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 642.00 | 27 323.00 | 8 961.00 | 217 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 761.00 | 44 709.00 | 4 000.00 | 176 761.00 |
6T Sur comptes clients | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 005.00 | 44 709.00 | 4 000.00 | 257 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 709.00 | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 391.00 | 119 391.00 | | 119 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 058.00 | 176 058.00 | | 176 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 617 355.00 | 5 617 355.00 | | 5 617 355.00 |
UP Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 264.00 | | 95 264.00 | 95 264.00 |
UX Autres créances clients | 164 847.00 | 164 847.00 | | 164 847.00 |
VB T. V. A. | 16 136.00 | 16 136.00 | | 16 136.00 |
VC Groupe et associés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 531.00 | 12 531.00 | | 12 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 735.00 | 286 735.00 | | 286 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 337.00 | | | 375 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 105.00 | 25 105.00 | | 25 105.00 |
VP Divers | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 064 741.00 | 3 064 741.00 | | 3 064 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 375.00 | 80 375.00 | | 80 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 474 942.00 | 3 379 677.00 | 95 264.00 | 3 474 942.00 |
VW T.V.A. | 56 004.00 | 56 004.00 | | 56 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 849.00 | 6 449 849.00 | | 6 449 849.00 |