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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 077 678.00 | | 5 077 678.00 | 5 077 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 481.00 | 217 642.00 | 53 839.00 | 271 481.00 |
BF Prêts | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 106.00 | | 96 106.00 | 96 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 490 644.00 | 247 758.00 | 5 242 886.00 | 5 490 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 209.00 | 80 244.00 | 58 965.00 | 139 209.00 |
BZ Autres créances | 207 574.00 | | 207 574.00 | 207 574.00 |
CF Disponibilités | 5 650 385.00 | | 5 650 385.00 | 5 650 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 590.00 | | 73 590.00 | 73 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 070 757.00 | 80 244.00 | 5 990 513.00 | 6 070 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 561 401.00 | 328 002.00 | 11 233 399.00 | 11 561 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 552.00 | 1 349 552.00 | | 1 349 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 859 798.00 | 1 859 798.00 | | 1 859 798.00 |
DD Réserve légale (1) | 134 956.00 | 19 711.00 | | 134 956.00 |
DG Autres réserves | 61 841.00 | | | 61 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 704 926.00 | 577 086.00 | | 704 926.00 |
DL TOTAL (I) | 4 111 073.00 | 3 806 147.00 | | 4 111 073.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DO TOTAL (II) | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DP Provisions pour risques | 176 761.00 | 137 373.00 | | 176 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 176 761.00 | 137 373.00 | | 176 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 218.00 | 833 630.00 | | 655 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 547.00 | 406 494.00 | | 3 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | 201 516.00 | | 162 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 710.00 | 493 440.00 | | 412 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
EA Autres dettes | 5 701 272.00 | 5 569 492.00 | | 5 701 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 945 638.00 | 7 504 572.00 | | 6 945 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 233 399.00 | 11 448 018.00 | | 11 233 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 659 646.00 | 7 032 894.00 | | 6 659 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42.00 | 17.00 | | 42.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 236 639.00 | | 4 236 639.00 | 4 236 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 236 639.00 | | 4 236 639.00 | 4 236 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 300 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 406 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 495 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 602.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 888.00 | |
GE Autres charges | | | 44 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 301 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 148.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 277.00 | 500.00 | | 6 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 277.00 | 111 648.00 | | 6 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 207.00 | 194 481.00 | | 10 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 817.00 | 194 481.00 | | 15 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 540.00 | -82 833.00 | | -9 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 893.00 | 239 308.00 | | 276 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 102.00 | 4 779 397.00 | | 4 335 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 176.00 | 4 202 311.00 | | 3 630 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 704 926.00 | 577 086.00 | | 704 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 540 951.00 | | 22 554.00 | 5 540 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 610.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 610.00 | 111 369.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 860.00 | 5 490 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 250.00 | 271 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 794.00 | | | 5 107 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 668.00 | | 22 064.00 | 316 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 489.00 | | 490.00 | 116 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 407.00 | 25 602.00 | 67 250.00 | 289 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 116.00 | | | 30 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 291.00 | 25 602.00 | 67 250.00 | 259 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 373.00 | 56 888.00 | 17 500.00 | 137 373.00 |
6T Sur comptes clients | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 617.00 | 56 888.00 | 17 500.00 | 217 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 412.00 | 162 412.00 | | 162 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 747.00 | 133 747.00 | | 133 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 327.00 | 157 327.00 | | 157 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 196.00 | 47 196.00 | | 47 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 701 272.00 | 5 701 272.00 | | 5 701 272.00 |
UP Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 106.00 | 13 306.00 | 82 800.00 | 96 106.00 |
UX Autres créances clients | 139 209.00 | 139 209.00 | | 139 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 18 092.00 | 18 092.00 | | 18 092.00 |
VC Groupe et associés | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 176.00 | 369 184.00 | 285 992.00 | 655 176.00 |
VI Groupe et associés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 073.00 | | | 178 073.00 |
VP Divers | 23 132.00 | 23 132.00 | | 23 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 278.00 | 159 278.00 | | 159 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 590.00 | 73 590.00 | | 73 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 641.00 | 448 841.00 | 82 800.00 | 531 641.00 |
VW T.V.A. | 65 998.00 | 65 998.00 | | 65 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 945 638.00 | 6 659 646.00 | 285 992.00 | 6 945 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |