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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
AH Fonds commercial | 5 077 678.00 | | 5 077 678.00 | 5 077 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 482.00 | 238 627.00 | 73 855.00 | 312 482.00 |
BF Prêts | 15 163.00 | | 15 163.00 | 15 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 226.00 | | 101 226.00 | 101 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 765.00 | 268 743.00 | 5 268 022.00 | 5 536 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 780.00 | 80 244.00 | 48 536.00 | 128 780.00 |
BZ Autres créances | 302 875.00 | | 302 875.00 | 302 875.00 |
CF Disponibilités | 7 382 052.00 | | 7 382 052.00 | 7 382 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 104.00 | | 72 104.00 | 72 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 885 812.00 | 80 244.00 | 7 805 568.00 | 7 885 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 576.00 | 348 987.00 | 13 073 590.00 | 13 422 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 589.00 | | | 33 589.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 349 552.00 | 1 349 552.00 | | 1 349 552.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 046 336.00 | 2 335 307.00 | | 2 046 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
DH Report à nouveau | | -486 636.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 462.00 | 297 665.00 | | 713 462.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 091.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 129 061.00 | 3 517 690.00 | | 4 129 061.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DO TOTAL (II) | -74.00 | -74.00 | | -74.00 |
DP Provisions pour risques | 155 553.00 | 146 932.00 | | 155 553.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 553.00 | 146 932.00 | | 155 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 179 686.00 | 1 548 156.00 | | 1 179 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 193 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 100.00 | 281 686.00 | | 214 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 597.00 | 458 251.00 | | 453 597.00 |
EA Autres dettes | 6 941 667.00 | 8 099 834.00 | | 6 941 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 789 050.00 | 10 581 464.00 | | 8 789 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 073 590.00 | 14 246 012.00 | | 13 073 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 957 572.00 | 9 405 079.00 | | 7 957 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 246.00 | 15 965.00 | | 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 652 296.00 | | 4 652 296.00 | 4 652 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 652 296.00 | | 4 652 296.00 | 4 652 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 756 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 370 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 576 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 680.00 | |
GE Autres charges | | | 208 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 853.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 091.00 | 5 646.00 | | 2 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 091.00 | 7 499.00 | | 2 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 288.00 | 16 552.00 | | 8 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 203 510.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 316.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 288.00 | 225 378.00 | | 8 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 197.00 | -217 879.00 | | -6 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | -87 199.00 | | 15 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 410.00 | 5 186 212.00 | | 4 791 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 077 948.00 | 4 888 547.00 | | 4 077 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 462.00 | 297 665.00 | | 713 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 511 490.00 | | 31 745.00 | 5 511 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 471.00 | 116 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 471.00 | 5 536 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 107 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 107 794.00 | | | 5 107 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 232.00 | | 22 250.00 | 290 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 464.00 | | 9 496.00 | 113 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 858.00 | 44 884.00 | | 223 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 030.00 | 2 086.00 | | 28 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 828.00 | 42 799.00 | | 195 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 932.00 | 49 680.00 | 41 059.00 | 146 932.00 |
6T Sur comptes clients | 80 525.00 | | 281.00 | 80 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 914.00 | | 37 914.00 | 37 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 439.00 | | 38 195.00 | 118 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 462.00 | 49 680.00 | 81 345.00 | 267 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 680.00 | 79 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 100.00 | 214 100.00 | | 214 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 040.00 | 192 040.00 | | 192 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 216.00 | 76 216.00 | | 76 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 941 667.00 | 6 941 667.00 | | 6 941 667.00 |
UP Prêts | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 226.00 | 18 426.00 | 82 800.00 | 101 226.00 |
UX Autres créances clients | 128 780.00 | 128 780.00 | | 128 780.00 |
VB T. V. A. | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
VC Groupe et associés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 179 440.00 | 347 962.00 | 831 478.00 | 1 179 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74.00 | | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 947.00 | | | 351 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 044.00 | 205 044.00 | | 205 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 104.00 | 72 104.00 | | 72 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 148.00 | 537 348.00 | 82 800.00 | 620 148.00 |
VW T.V.A. | 60 397.00 | 60 397.00 | | 60 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 789 050.00 | 7 957 572.00 | 831 478.00 | 8 789 050.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |