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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 647.00 | 8 023.00 | 1 623.00 | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 11 178.00 | 2 796.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 791.00 | 58 982.00 | 7 809.00 | 66 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 031.00 | 82 753.00 | 163 278.00 | 246 031.00 |
BT Marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 045.00 | | 119 045.00 | 119 045.00 |
BZ Autres créances | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
CF Disponibilités | 222 884.00 | | 222 884.00 | 222 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 361.00 | | 362 361.00 | 362 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 392.00 | 82 753.00 | 525 639.00 | 608 392.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 984.00 | 209 202.00 | | 220 984.00 |
DH Report à nouveau | | -13 093.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 966.00 | 24 874.00 | | 39 966.00 |
DL TOTAL (I) | 269 335.00 | 229 369.00 | | 269 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634.00 | 4 831.00 | | 1 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 188.00 | 71 262.00 | | 92 188.00 |
EA Autres dettes | 21 422.00 | 4 848.00 | | 21 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 304.00 | 185 270.00 | | 256 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 639.00 | 414 639.00 | | 525 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 304.00 | 183 636.00 | | 256 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 049.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 049.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 385.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128.00 | 385.00 | | 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 379.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 379.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | 6.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 417.00 | 1 955.00 | | 6 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 322.00 | 570 153.00 | | 786 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 355.00 | 545 279.00 | | 746 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 966.00 | 24 874.00 | | 39 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 521.00 | | 7 510.00 | 238 521.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 901.00 | | 7 510.00 | 82 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 901.00 | 5 852.00 | | 76 901.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 331.00 | 5 852.00 | | 72 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 612.00 | 14 612.00 | | 14 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 829.00 | 43 829.00 | | 43 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
UX Autres créances clients | 119 045.00 | | | 119 045.00 |
VB T. V. A. | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 149.00 | 135 149.00 | 7 622.00 | 135 149.00 |
VW T.V.A. | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 304.00 | 256 304.00 | | 256 304.00 |