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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 647.00 | 9 512.00 | 135.00 | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 974.00 | 12 994.00 | 979.00 | 13 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 896.00 | 53 506.00 | 7 389.00 | 60 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 136.00 | 80 583.00 | 159 553.00 | 240 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 89 224.00 | 6 763.00 | 82 461.00 | 89 224.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 367 825.00 | | 367 825.00 | 367 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 244.00 | 6 763.00 | 466 481.00 | 473 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 380.00 | 87 345.00 | 626 035.00 | 713 380.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 255 858.00 | 213 707.00 | | 255 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 964.00 | 42 152.00 | | 61 964.00 |
DL TOTAL (I) | 326 207.00 | 264 243.00 | | 326 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | 67 205.00 | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 912.00 | 107 498.00 | | 99 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 038.00 | 110 863.00 | | 169 038.00 |
EA Autres dettes | 10 917.00 | 16 082.00 | | 10 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 828.00 | 301 647.00 | | 299 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 035.00 | 565 890.00 | | 626 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 828.00 | 301 647.00 | | 299 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 136.00 | | 4 000.00 | 236 136.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 136.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 516.00 | | 4 000.00 | 80 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 231.00 | 3 351.00 | | 77 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 661.00 | 3 351.00 | | 72 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 912.00 | 99 912.00 | | 99 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 429.00 | 73 429.00 | | 73 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
UX Autres créances clients | 89 224.00 | | | 89 224.00 |
VB T. V. A. | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 021.00 | 102 021.00 | | 102 021.00 |
VW T.V.A. | 26 399.00 | 26 399.00 | | 26 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 828.00 | 299 828.00 | | 299 828.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |