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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 481.00 | 15 371.00 | 1 109.00 | 16 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 000.00 | 59 956.00 | 10 044.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 169.00 | 89 544.00 | 168 626.00 | 258 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 873.00 | 143.00 | 99 730.00 | 99 873.00 |
BZ Autres créances | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
CF Disponibilités | 535 781.00 | | 535 781.00 | 535 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 351.00 | 143.00 | 661 208.00 | 661 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 521.00 | 89 687.00 | 829 834.00 | 919 521.00 |
CU Autres participations | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 362 335.00 | | | 362 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 425.00 | | | 55 425.00 |
DL TOTAL (I) | 472 761.00 | | | 472 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | | | 74 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 410.00 | | | 236 410.00 |
EA Autres dettes | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 073.00 | | | 357 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 834.00 | | | 829 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 073.00 | | | 357 073.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 163.00 | | 3 006.00 | 255 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 169.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 134.00 | | 2 994.00 | 93 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 460.00 | | 12.00 | 7 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 449.00 | 4 095.00 | | 85 449.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 879.00 | 4 095.00 | | 80 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 737.00 | 74 737.00 | | 74 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 735.00 | 83 735.00 | | 83 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 907.00 | 111 907.00 | | 111 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
VB T. V. A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 488.00 | 119 028.00 | 1 460.00 | 120 488.00 |
VW T.V.A. | 21 315.00 | 21 315.00 | | 21 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 073.00 | 357 073.00 | | 357 073.00 |