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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 014.00 | 14 347.00 | 668.00 | 15 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 006.00 | 52 026.00 | 14 980.00 | 67 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 747.00 | 80 589.00 | 168 158.00 | 248 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 804.00 | 14 894.00 | 129 910.00 | 144 804.00 |
BZ Autres créances | 19 463.00 | | 19 463.00 | 19 463.00 |
CF Disponibilités | 391 066.00 | | 391 066.00 | 391 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 422.00 | 14 894.00 | 552 528.00 | 567 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 170.00 | 95 483.00 | 720 686.00 | 816 170.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 294 699.00 | 221 207.00 | | 294 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 377.00 | 73 492.00 | | 60 377.00 |
DL TOTAL (I) | 410 076.00 | 349 699.00 | | 410 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 444.00 | 125 862.00 | | 106 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 332.00 | 164 581.00 | | 162 332.00 |
EA Autres dettes | 21 874.00 | 3 848.00 | | 21 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 611.00 | 314 251.00 | | 310 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 686.00 | 663 950.00 | | 720 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 637.00 | | 15 567.00 | 242 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 456.00 | 248 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 456.00 | 91 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 557.00 | | 15 567.00 | 85 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 034.00 | 5 012.00 | 9 456.00 | 85 034.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 464.00 | 5 012.00 | 9 456.00 | 80 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 444.00 | 106 444.00 | | 106 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 745.00 | 53 745.00 | | 53 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 396.00 | 68 396.00 | | 68 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 144 804.00 | 144 804.00 | | 144 804.00 |
VB T. V. A. | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 299.00 | 171 839.00 | 1 460.00 | 173 299.00 |
VW T.V.A. | 37 909.00 | 37 909.00 | | 37 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 611.00 | 310 611.00 | | 310 611.00 |