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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 9 647.00 | 9 647.00 | | 9 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 481.00 | 15 803.00 | 678.00 | 16 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 350.00 | 58 160.00 | 14 190.00 | 72 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 519.00 | 88 179.00 | 172 340.00 | 260 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 128.00 | 607.00 | 91 521.00 | 92 128.00 |
BZ Autres créances | 24 351.00 | | 24 351.00 | 24 351.00 |
CF Disponibilités | 529 123.00 | | 529 123.00 | 529 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 099.00 | 607.00 | 654 492.00 | 655 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 617.00 | 88 785.00 | 826 832.00 | 915 617.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 417 761.00 | 362 335.00 | | 417 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 644.00 | 55 425.00 | | 9 644.00 |
DL TOTAL (I) | 482 405.00 | 472 761.00 | | 482 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 590.00 | 74 737.00 | | 94 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 953.00 | 236 410.00 | | 204 953.00 |
EA Autres dettes | 24 923.00 | 25 965.00 | | 24 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 427.00 | 357 073.00 | | 344 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 832.00 | 829 834.00 | | 826 832.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 961.00 | | | 19 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 169.00 | | 9 600.00 | 258 169.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 251.00 | 260 519.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 251.00 | 98 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 258.00 | | | 150 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 128.00 | | 9 600.00 | 96 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 544.00 | 5 886.00 | 7 251.00 | 89 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 312.00 | | | 4 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258.00 | | | 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 974.00 | 5 886.00 | 7 251.00 | 84 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 590.00 | 94 590.00 | | 94 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 925.00 | 86 925.00 | | 86 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 758.00 | 107 758.00 | | 107 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 923.00 | 24 923.00 | | 24 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VB T. V. A. | 18 957.00 | 18 957.00 | | 18 957.00 |
VI Groupe et associés | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 217.00 | 118 757.00 | 1 460.00 | 120 217.00 |
VW T.V.A. | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 427.00 | 344 427.00 | | 344 427.00 |