| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 042 866.00 | 6 350 949.00 | 691 917.00 | 7 042 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 535.00 | 552 433.00 | 1 189 102.00 | 1 741 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 240.00 | | 316 240.00 | 316 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 293 009.00 | 2 088 634.00 | 1 204 375.00 | 3 293 009.00 |
AV Immobilisations en cours | 233 155.00 | | 233 155.00 | 233 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 422 895.00 | | 5 422 895.00 | 5 422 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 062 106.00 | 9 003 237.00 | 9 058 869.00 | 18 062 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 271.00 | | 15 271.00 | 15 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 214 256.00 | | 5 214 256.00 | 5 214 256.00 |
BZ Autres créances | 442 150.00 | | 442 150.00 | 442 150.00 |
CF Disponibilités | 8 564 631.00 | | 8 564 631.00 | 8 564 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282 968.00 | | 282 968.00 | 282 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 519 275.00 | | 14 519 275.00 | 14 519 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 381.00 | 9 003 237.00 | 23 578 144.00 | 32 581 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 480.00 | 1 664 480.00 | | 1 664 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 058 978.00 | 5 058 978.00 | | 5 058 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
DH Report à nouveau | 47.00 | 52.00 | | 47.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488 162.00 | 711 924.00 | | 2 488 162.00 |
DK Provisions réglementées | 180 320.00 | 486 997.00 | | 180 320.00 |
DL TOTAL (I) | 9 558 435.00 | 8 088 879.00 | | 9 558 435.00 |
DP Provisions pour risques | 652 910.00 | 978 546.00 | | 652 910.00 |
DQ Provisions pour charges | 142 895.00 | 139 525.00 | | 142 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 795 805.00 | 1 118 071.00 | | 795 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 645.00 | 220 357.00 | | 5 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 626.00 | 647 095.00 | | 637 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 439.00 | 2 315 589.00 | | 2 444 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 027 836.00 | 3 352 307.00 | | 4 027 836.00 |
EA Autres dettes | 6 107 030.00 | 9 554 636.00 | | 6 107 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 327.00 | 24 942.00 | | 1 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 223 904.00 | 16 114 926.00 | | 13 223 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 578 144.00 | 25 321 877.00 | | 23 578 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 240 573.00 | 1 736.00 | 23 242 308.00 | 23 240 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 240 573.00 | 1 736.00 | 23 242 308.00 | 23 240 573.00 |
FN Production immobilisée | | | 459 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 103 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 517 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 706 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 774 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 184.00 | |
GE Autres charges | | | 131 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 784 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983 745.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 969 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 288 008.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 843.00 | 47 650.00 | | 6 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 647 225.00 | 225 556.00 | | 647 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 654 068.00 | 273 207.00 | | 654 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 253 001.00 | 142 513.00 | | 253 001.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 091 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62 144.00 | 627 943.00 | | 62 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 145.00 | 1 861 473.00 | | 315 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 338 922.00 | -1 588 266.00 | | 338 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 170 114.00 | 449 616.00 | | 1 170 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 968 655.00 | 152 774.00 | | 968 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 741 231.00 | 23 931 147.00 | | 25 741 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 253 069.00 | 23 219 223.00 | | 23 253 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 488 162.00 | 711 924.00 | | 2 488 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 209 899.00 | | 5 571 832.00 | 13 209 899.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 324 476.00 | 5 424 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719 624.00 | 18 062 106.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 100 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 148.00 | 3 528 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 787 065.00 | | 313 576.00 | 8 787 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 018 481.00 | | 905 415.00 | 3 018 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 395 715.00 | | 4 352 840.00 | 1 395 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 644 733.00 | 814 859.00 | 8 788.00 | 7 644 733.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 801 634.00 | 549 315.00 | | 5 801 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 834 460.00 | 265 544.00 | 8 788.00 | 1 834 460.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 486 997.00 | | 306 677.00 | 486 997.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 118 071.00 | 92 328.00 | 414 595.00 | 1 118 071.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
6T Sur comptes clients | 128 694.00 | | 128 694.00 | 128 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681 127.00 | | 128 694.00 | 681 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 286 195.00 | 92 328.00 | 849 966.00 | 2 286 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 184.00 | 202 741.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 144.00 | 647 225.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 637 626.00 | 112 944.00 | 524 683.00 | 637 626.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444 439.00 | 2 444 439.00 | | 2 444 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 104 090.00 | 2 104 090.00 | | 2 104 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 552.00 | 960 552.00 | | 960 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 174 429.00 | 174 429.00 | | 174 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 107 030.00 | 6 107 030.00 | | 6 107 030.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 422 895.00 | 1 345 528.00 | | 5 422 895.00 |
UX Autres créances clients | 5 214 256.00 | | | 5 214 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 615.00 | | | 4 615.00 |
VB T. V. A. | 359 777.00 | | | 359 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278 803.00 | 278 803.00 | | 278 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 088.00 | | | 76 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 968.00 | | | 282 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 363 438.00 | 7 286 071.00 | 4 077 367.00 | 11 363 438.00 |
VW T.V.A. | 509 962.00 | 509 962.00 | | 509 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 223 904.00 | 12 699 222.00 | 524 683.00 | 13 223 904.00 |