| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 409 965.00 | 6 574 046.00 | 835 919.00 | 7 409 965.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 534.00 | 552 432.00 | 1 189 102.00 | 1 741 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 224 847.00 | | 224 847.00 | 224 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 030.00 | 16 075.00 | 104 955.00 | 121 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035 886.00 | 2 392 005.00 | 1 643 880.00 | 4 035 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 787.00 | | 8 787.00 | 8 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 973.00 | | 53 973.00 | 53 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 605 848.00 | 9 543 198.00 | 4 062 649.00 | 13 605 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 370 833.00 | 172 313.00 | 5 198 520.00 | 5 370 833.00 |
BZ Autres créances | 3 156 012.00 | | 3 156 012.00 | 3 156 012.00 |
CF Disponibilités | 10 629 252.00 | | 10 629 252.00 | 10 629 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 889.00 | | 241 889.00 | 241 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 410 163.00 | 172 313.00 | 19 237 849.00 | 19 410 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 016 011.00 | 9 715 512.00 | 23 300 498.00 | 33 016 011.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 797 018.00 | | | 1 797 018.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 480.00 | 1 664 480.00 | | 1 664 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 058 977.00 | 5 058 977.00 | | 5 058 977.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 47.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 333 846.00 | 2 488 161.00 | | 1 333 846.00 |
DK Provisions réglementées | | 180 320.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 223 806.00 | 9 558 435.00 | | 8 223 806.00 |
DP Provisions pour risques | 577 865.00 | 652 909.00 | | 577 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 402 260.00 | 142 895.00 | | 402 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 980 125.00 | 795 804.00 | | 980 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 727.00 | 5 645.00 | | 7 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 545.00 | 637 626.00 | | 636 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 520.00 | 2 444 439.00 | | 1 852 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 021 059.00 | 4 027 836.00 | | 3 021 059.00 |
EA Autres dettes | 8 458 713.00 | 6 107 030.00 | | 8 458 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 000.00 | 1 326.00 | | 120 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 096 566.00 | 13 223 904.00 | | 14 096 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 300 498.00 | 23 578 144.00 | | 23 300 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 603 512.00 | 12 699 221.00 | | 13 603 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 406 749.00 | 1 496.00 | 22 408 246.00 | 22 406 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 406 749.00 | 1 496.00 | 22 408 246.00 | 22 406 749.00 |
FN Production immobilisée | | | 641 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 388 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 451 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 379 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 593 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 188 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 225 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 259 365.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 977 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 473 567.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 771.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 293 810.00 | 178 615.00 | | 293 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 151.00 | 6 842.00 | | 34 151.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 424 779.00 | 647 224.00 | | 424 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 458 930.00 | 654 067.00 | | 458 930.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 940.00 | 253 001.00 | | 125 940.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 640 739.00 | | | 1 640 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 211 144.00 | 62 144.00 | | 211 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 977 824.00 | 315 145.00 | | 1 977 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 518 893.00 | 338 922.00 | | -1 518 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 230 787.00 | 1 170 113.00 | | 230 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 383 414.00 | 968 655.00 | | 383 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 921 160.00 | 25 741 231.00 | | 25 921 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 587 313.00 | 23 253 069.00 | | 24 587 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 333 846.00 | 2 488 161.00 | | 1 333 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 062 106.00 | | 1 210 759.00 | 18 062 106.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 370 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 370 062.00 | 55 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 667 013.00 | 13 605 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 72 585.00 | 9 376 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 365.00 | 4 165 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 100 641.00 | | 348 291.00 | 9 100 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 747.00 | | 861 325.00 | 3 528 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 424 079.00 | | 1 142.00 | 5 424 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 450 804.00 | 608 877.00 | 68 915.00 | 8 450 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 350 949.00 | 292 012.00 | 68 915.00 | 6 350 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 091 216.00 | 316 864.00 | | 2 091 216.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 180 320.00 | | 180 320.00 | 180 320.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 795 804.00 | 470 509.00 | 286 189.00 | 795 804.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 432.00 | | | 552 432.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 225 148.00 | 2 052 835.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 432.00 | 2 225 148.00 | 2 052 835.00 | 552 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 528 557.00 | 2 695 658.00 | 2 519 344.00 | 1 528 557.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 484 513.00 | 2 094 565.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 211 144.00 | 424 779.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 545.00 | 143 491.00 | 493 054.00 | 636 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 852 520.00 | 1 852 520.00 | | 1 852 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 249 208.00 | 1 249 208.00 | | 1 249 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 353.00 | 869 353.00 | | 869 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 069 214.00 | 7 069 214.00 | | 7 069 214.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 973.00 | | | 53 973.00 |
UX Autres créances clients | 5 370 833.00 | | | 5 370 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
VB T. V. A. | 277 241.00 | | | 277 241.00 |
VC Groupe et associés | 2 182 094.00 | | | 2 182 094.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 389 498.00 | 1 389 498.00 | | 1 389 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612 945.00 | | | 612 945.00 |
VP Divers | 22 896.00 | | | 22 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277 150.00 | 277 150.00 | | 277 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 408.00 | | | 53 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 889.00 | | | 241 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 823 878.00 | 6 972 887.00 | 1 850 991.00 | 8 823 878.00 |
VW T.V.A. | 625 346.00 | 625 346.00 | | 625 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 096 566.00 | 13 603 512.00 | 493 054.00 | 14 096 566.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309 173.00 | 363 340.00 | | 309 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 810 427.00 | 793 240.00 | | 810 427.00 |
ST Autres comptes | 2 736 874.00 | 2 934 309.00 | | 2 736 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 702 150.00 | 704 866.00 | | 702 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 297.00 | | | 297.00 |
YT Sous‐traitance | 2 930 104.00 | 3 637 116.00 | | 2 930 104.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 199 635.00 | 448 161.00 | | 199 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 283 975.00 | 306 701.00 | | 283 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 593 148.00 | 670 041.00 | | 593 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 631 657.00 | 4 686 413.00 | | 4 631 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 217 047.00 | 1 362 888.00 | | 1 217 047.00 |
ZE Dividendes | 2 488 155.00 | | | 2 488 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 379 192.00 | 8 517 694.00 | | 7 379 192.00 |