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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603 546.00 | 6 887 704.00 | 715 842.00 | 7 603 546.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 535.00 | 552 433.00 | 1 189 102.00 | 1 741 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 031.00 | 29 733.00 | 91 298.00 | 121 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 035 586.00 | 2 575 038.00 | 1 460 549.00 | 4 035 586.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 147.00 | | 201 147.00 | 201 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 753.00 | | 18 753.00 | 18 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 731 421.00 | 10 053 546.00 | 3 677 875.00 | 13 731 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 848 666.00 | 11 767.00 | 6 836 899.00 | 6 848 666.00 |
BZ Autres créances | 6 002 711.00 | | 6 002 711.00 | 6 002 711.00 |
CF Disponibilités | 10 655 122.00 | | 10 655 122.00 | 10 655 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 085.00 | | 189 085.00 | 189 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 695 584.00 | 11 767.00 | 23 683 817.00 | 23 695 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 427 005.00 | 10 065 313.00 | 27 361 692.00 | 37 427 005.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 639.00 | 8 639.00 | | 8 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 480.00 | 1 664 480.00 | | 1 664 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 058 978.00 | 5 058 977.00 | | 5 058 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
DH Report à nouveau | 1 333 901.00 | 53.00 | | 1 333 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623 137.00 | 1 333 846.00 | | 2 623 137.00 |
DL TOTAL (I) | 10 846 943.00 | 8 223 806.00 | | 10 846 943.00 |
DP Provisions pour risques | 131 369.00 | 577 865.00 | | 131 369.00 |
DQ Provisions pour charges | | 402 260.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 131 369.00 | 980 125.00 | | 131 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 833.00 | 7 727.00 | | 524 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 176.00 | 636 545.00 | | 479 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 045.00 | 1 852 520.00 | | 4 821 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 211 237.00 | 3 021 059.00 | | 3 211 237.00 |
EA Autres dettes | 7 347 089.00 | 8 458 713.00 | | 7 347 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 16 383 380.00 | 14 096 566.00 | | 16 383 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 361 692.00 | 23 300 498.00 | | 27 361 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 603 512.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 591 893.00 | 1 239.00 | 28 593 132.00 | 28 591 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 591 893.00 | 1 239.00 | 28 593 132.00 | 28 591 893.00 |
FN Production immobilisée | | | 300 153.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 751 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 651 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 226 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 092 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 972 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661 517.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 657 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 007 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 293 810.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251 886.00 | 34 151.00 | | 251 886.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 531 497.00 | 424 779.00 | | 531 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783 383.00 | 458 930.00 | | 783 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 672 844.00 | 125 940.00 | | 672 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 682.00 | 1 640 739.00 | | 283 682.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 000.00 | 211 144.00 | | 85 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 526.00 | 1 977 824.00 | | 1 041 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258 143.00 | -1 518 893.00 | | -258 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 263 040.00 | 230 787.00 | | 263 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862 783.00 | 383 414.00 | | 862 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 449 685.00 | 25 921 160.00 | | 30 449 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 826 548.00 | 24 587 313.00 | | 27 826 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623 137.00 | 1 333 846.00 | | 2 623 137.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 605 848.00 | 169 475.00 | 343 105.00 | 13 605 848.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 220.00 | 19 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 474.00 | 217 533.00 | 13 731 420.00 | 169 474.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 155.00 | 31 143.00 | 9 510 626.00 | 164 155.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 319.00 | 151 170.00 | 4 192 218.00 | 5 319.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 376 347.00 | 164 155.00 | 165 422.00 | 9 376 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 165 704.00 | 5 320.00 | 177 683.00 | 4 165 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 158.00 | | | 55 158.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 990 766.00 | 661 517.00 | 151 170.00 | 8 990 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 639.00 | | | 8 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 574 046.00 | 313 658.00 | | 6 574 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 408 081.00 | 347 860.00 | 151 170.00 | 2 408 081.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 980 125.00 | 85 000.00 | 933 757.00 | 980 125.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
6T Sur comptes clients | 172 313.00 | | 160 546.00 | 172 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724 746.00 | | 160 546.00 | 724 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 704 871.00 | 85 000.00 | 1 094 303.00 | 1 704 871.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 562 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 85 000.00 | 531 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 479 176.00 | 479 176.00 | | 479 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 821 045.00 | 4 821 045.00 | | 4 821 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 486 607.00 | 1 486 607.00 | | 1 486 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 042 599.00 | 1 042 599.00 | | 1 042 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 336 024.00 | 7 336 024.00 | | 7 336 024.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
UX Autres créances clients | 6 848 666.00 | 6 848 666.00 | | 6 848 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VB T. V. A. | 127 420.00 | 127 420.00 | | 127 420.00 |
VC Groupe et associés | 4 802 344.00 | 4 802 344.00 | | 4 802 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 519 833.00 | 519 833.00 | | 519 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 291.00 | 65 291.00 | | 65 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 322 266.00 | 322 266.00 | | 322 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 995 979.00 | 995 979.00 | | 995 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 085.00 | 189 085.00 | | 189 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 063 806.00 | 13 063 806.00 | | 13 063 806.00 |
VW T.V.A. | 363 187.00 | 363 187.00 | | 363 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 386 801.00 | 16 386 801.00 | | 16 386 801.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | | | 374.00 |