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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 420 180.00 | 5 664 850.00 | 755 331.00 | 6 420 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 535.00 | 552 433.00 | 1 189 102.00 | 1 741 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 031.00 | 43 391.00 | 77 640.00 | 121 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 113 498.00 | 2 604 905.00 | 1 508 593.00 | 4 113 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 405 239.00 | | 405 239.00 | 405 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 821 976.00 | 8 865 578.00 | 3 956 398.00 | 12 821 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615 134.00 | | 10 615 134.00 | 10 615 134.00 |
BZ Autres créances | 5 726 658.00 | | 5 726 658.00 | 5 726 658.00 |
CF Disponibilités | 9 780 028.00 | | 9 780 028.00 | 9 780 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265 229.00 | | 265 229.00 | 265 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 391 882.00 | | 26 391 882.00 | 26 391 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 213 857.00 | 8 865 578.00 | 30 348 279.00 | 39 213 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 480.00 | 1 664 480.00 | | 1 664 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 058 978.00 | 5 058 977.00 | | 5 058 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
DH Report à nouveau | 3 957 038.00 | 1 333 900.00 | | 3 957 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 321.00 | 2 623 136.00 | | 1 788 321.00 |
DL TOTAL (I) | 12 635 265.00 | 10 846 943.00 | | 12 635 265.00 |
DP Provisions pour risques | | 131 368.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 131 368.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 604.00 | 524 832.00 | | 113 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 685.00 | 479 176.00 | | 351 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 553.00 | 4 821 045.00 | | 4 443 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645 201.00 | 3 211 236.00 | | 3 645 201.00 |
EA Autres dettes | 9 158 972.00 | 7 347 088.00 | | 9 158 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 713 015.00 | 16 383 379.00 | | 17 713 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 348 279.00 | 27 361 691.00 | | 30 348 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 499 887.00 | | 29 499 887.00 | 29 499 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 499 887.00 | | 29 499 887.00 | 29 499 887.00 |
FN Production immobilisée | | | 191 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 632 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 324 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 964 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 803 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 272 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 656 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 459 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 864 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 942.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 908 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 956.00 | 251 886.00 | | 2 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 369.00 | 531 496.00 | | 131 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 325.00 | 783 382.00 | | 134 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 622.00 | 672 843.00 | | 51 622.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 220.00 | 283 682.00 | | 24 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 607.00 | 85 000.00 | | 27 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 449.00 | 1 041 526.00 | | 103 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 876.00 | -258 143.00 | | 30 876.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 332 144.00 | 263 040.00 | | 332 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 819 198.00 | 862 783.00 | | 819 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 504 574.00 | 30 449 685.00 | | 30 504 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 716 253.00 | 27 826 548.00 | | 28 716 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 321.00 | 2 623 136.00 | | 1 788 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 731 420.00 | | 1 271 302.00 | 13 731 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 245.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 244.00 | 20 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180 744.00 | 12 821 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 638.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 543 872.00 | 8 161 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 627 990.00 | 4 639 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 345 081.00 | | 360 507.00 | 9 345 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 192 218.00 | | 909 995.00 | 4 192 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 937.00 | | 800.00 | 19 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 501 113.00 | 683 995.00 | 1 871 960.00 | 9 501 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 887 703.00 | 321 015.00 | 1 543 868.00 | 6 887 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 604 770.00 | 362 980.00 | 319 454.00 | 2 604 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 368.00 | | 131 368.00 | 131 368.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 432.00 | | | 552 432.00 |
6T Sur comptes clients | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564 199.00 | | 11 767.00 | 564 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 568.00 | | 143 135.00 | 695 568.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 767.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 131 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 346 685.00 | | 346 685.00 | 346 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 443 553.00 | 4 443 553.00 | | 4 443 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 509 417.00 | 1 509 417.00 | | 1 509 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 038 844.00 | 1 038 844.00 | | 1 038 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147 907.00 | 9 147 907.00 | | 9 147 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 308.00 | | 19 308.00 | 19 308.00 |
UX Autres créances clients | 10 615 134.00 | 10 615 134.00 | | 10 615 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 798.00 | 14 798.00 | | 14 798.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 520 263.00 | 520 263.00 | | 520 263.00 |
VC Groupe et associés | 5 180 758.00 | 5 180 758.00 | | 5 180 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
VI Groupe et associés | 11 065.00 | 11 065.00 | | 11 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 288.00 | 238 288.00 | | 238 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 229.00 | 265 229.00 | | 265 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 627 498.00 | 16 607 020.00 | 20 478.00 | 16 627 498.00 |
VW T.V.A. | 858 077.00 | 858 077.00 | | 858 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 708 015.00 | 17 361 330.00 | 346 685.00 | 17 708 015.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 367.00 | | | 367.00 |