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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 439 860.00 | 5 927 365.00 | 512 495.00 | 6 439 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 535.00 | 552 433.00 | 1 189 102.00 | 1 741 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 292 958.00 | | 292 958.00 | 292 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 031.00 | 57 048.00 | 63 983.00 | 121 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 479 798.00 | 2 965 358.00 | 1 514 440.00 | 4 479 798.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 316.00 | | 797 316.00 | 797 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 892 576.00 | 9 502 204.00 | 4 390 372.00 | 13 892 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 048.00 | | 23 048.00 | 23 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 577 678.00 | | 21 577 678.00 | 21 577 678.00 |
BZ Autres créances | 3 157 329.00 | | 3 157 329.00 | 3 157 329.00 |
CF Disponibilités | 15 174 762.00 | | 15 174 762.00 | 15 174 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 404.00 | | 232 404.00 | 232 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 165 221.00 | | 40 165 221.00 | 40 165 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 057 797.00 | 9 502 204.00 | 44 555 593.00 | 54 057 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 480.00 | 1 664 480.00 | | 1 664 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 058 978.00 | 5 058 978.00 | | 5 058 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
DH Report à nouveau | 5 745 359.00 | 3 957 038.00 | | 5 745 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 439 774.00 | 1 788 321.00 | | 1 439 774.00 |
DL TOTAL (I) | 14 075 039.00 | 12 635 265.00 | | 14 075 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 908.00 | 113 604.00 | | 58 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 534.00 | 351 685.00 | | 254 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 267 709.00 | 4 443 553.00 | | 7 267 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 561 387.00 | 3 645 201.00 | | 3 561 387.00 |
EA Autres dettes | 19 338 018.00 | 9 158 972.00 | | 19 338 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 480 555.00 | 17 713 015.00 | | 30 480 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 555 593.00 | 30 348 279.00 | | 44 555 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 254 534.00 | | | 254 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 887 742.00 | | 27 887 742.00 | 27 887 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 887 742.00 | | 27 887 742.00 | 27 887 742.00 |
FN Production immobilisée | | | 292 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780 138.00 | |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 960 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 826 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 695 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 955 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 728 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 636 626.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 921 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 039 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 084 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 997.00 | 2 956.00 | | 245 997.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 131 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 998.00 | 134 325.00 | | 245 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 870.00 | 51 622.00 | | 59 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 220.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 870.00 | 103 449.00 | | 59 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 186 128.00 | 30 876.00 | | 186 128.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 250 000.00 | 332 144.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 580 400.00 | 819 198.00 | | 580 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 251 556.00 | 30 504 574.00 | | 29 251 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 811 782.00 | 28 716 253.00 | | 27 811 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 439 774.00 | 1 788 321.00 | | 1 439 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 821 974.00 | | 1 203 447.00 | 12 821 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 308.00 | 20 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 845.00 | 13 892 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 474 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 537.00 | 5 398 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 161 715.00 | | 312 638.00 | 8 161 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 639 766.00 | | 871 915.00 | 4 639 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 493.00 | | 18 894.00 | 20 493.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 313 145.00 | 636 626.00 | | 8 313 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 664 850.00 | 262 515.00 | | 5 664 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 648 295.00 | 374 111.00 | | 2 648 295.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 534.00 | | 254 534.00 | 254 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 267 709.00 | 7 267 709.00 | | 7 267 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 491 994.00 | 1 491 994.00 | | 1 491 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 456 369.00 | 1 456 369.00 | | 1 456 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 338 018.00 | 19 338 018.00 | | 19 338 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
UX Autres créances clients | 21 577 678.00 | 21 577 678.00 | | 21 577 678.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 123.00 | 77 123.00 | | 77 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 798.00 | 41 798.00 | | 41 798.00 |
VB T. V. A. | 559 020.00 | 559 020.00 | | 559 020.00 |
VC Groupe et associés | 1 075 995.00 | 1 075 995.00 | | 1 075 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 908.00 | 53 908.00 | | 53 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 993.00 | 175 993.00 | | 175 993.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 802.00 | 58 802.00 | | 58 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 186 753.00 | 1 186 753.00 | | 1 186 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 404.00 | 232 404.00 | | 232 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 987 273.00 | 24 967 411.00 | 19 863.00 | 24 987 273.00 |
VW T.V.A. | 554 222.00 | 554 222.00 | | 554 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 480 555.00 | 30 226 021.00 | 254 534.00 | 30 480 555.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 457.00 | | | 457.00 |