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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 143 271.00 | 6 256 043.00 | 887 228.00 | 7 143 271.00 |
AH Fonds commercial | 1 741 535.00 | 552 433.00 | 1 189 102.00 | 1 741 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 563 611.00 | | 563 611.00 | 563 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 031.00 | 70 706.00 | 50 325.00 | 121 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 156 884.00 | 3 390 667.00 | 1 766 216.00 | 5 156 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 081.00 | | 208 081.00 | 208 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 992 775.00 | 10 269 848.00 | 4 722 926.00 | 14 992 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 462.00 | | 25 462.00 | 25 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184 811.00 | | 17 184 811.00 | 17 184 811.00 |
BZ Autres créances | 1 808 069.00 | | 1 808 069.00 | 1 808 069.00 |
CF Disponibilités | 15 564 167.00 | | 15 564 167.00 | 15 564 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 914.00 | | 313 914.00 | 313 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 896 423.00 | | 34 896 423.00 | 34 896 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 889 198.00 | 10 269 848.00 | 39 619 349.00 | 49 889 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 664 480.00 | 1 664 480.00 | | 1 664 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 058 978.00 | 5 058 978.00 | | 5 058 978.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 166 448.00 | 166 448.00 | | 166 448.00 |
DH Report à nouveau | 7 185 133.00 | 5 745 359.00 | | 7 185 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 798 042.00 | 1 439 774.00 | | -2 798 042.00 |
DL TOTAL (I) | 11 276 996.00 | 14 075 039.00 | | 11 276 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 313.00 | 58 908.00 | | 206 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 275.00 | 254 534.00 | | 144 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 558 547.00 | 7 267 709.00 | | 9 558 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 764 607.00 | 3 561 387.00 | | 3 764 607.00 |
EA Autres dettes | 14 668 612.00 | 19 338 018.00 | | 14 668 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 342 353.00 | 30 480 555.00 | | 28 342 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 619 349.00 | 44 555 593.00 | | 39 619 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 823 407.00 | | 27 823 407.00 | 27 823 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 823 407.00 | | 27 823 407.00 | 27 823 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 419 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 301 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 759 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 466 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 068 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 770 218.00 | |
GE Autres charges | | | 85 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 738 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 436 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 411 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56.00 | 245 997.00 | | 56.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 439.00 | 245 998.00 | | 14 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 683.00 | 59 870.00 | | 382 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 282.00 | | | 6 282.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 775.00 | 59 870.00 | | 400 775.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -386 336.00 | 186 128.00 | | -386 336.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 250 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 580 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 341 489.00 | 29 251 556.00 | | 29 341 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 139 532.00 | 27 811 782.00 | | 32 139 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 798 042.00 | 1 439 774.00 | | -2 798 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 892 576.00 | | 1 829 467.00 | 13 892 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 729 269.00 | 14 992 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 787.00 | 9 448 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 715 482.00 | 5 485 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 474 353.00 | | 987 851.00 | 8 474 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 398 145.00 | | 803 332.00 | 5 398 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 078.00 | | 38 285.00 | 20 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 949 771.00 | 782 028.00 | 14 383.00 | 8 949 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 927 365.00 | 328 678.00 | | 5 927 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 022 406.00 | 453 350.00 | 14 383.00 | 3 022 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 552 433.00 | | | 552 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 275.00 | 1.00 | 144 274.00 | 144 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 558 547.00 | 9 558 547.00 | | 9 558 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 836 948.00 | 1 836 948.00 | | 1 836 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 106 648.00 | 1 106 648.00 | | 1 106 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 668 612.00 | 14 668 612.00 | | 14 668 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 977.00 | | 56 977.00 | 56 977.00 |
UX Autres créances clients | 17 184 811.00 | 17 184 811.00 | | 17 184 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82 735.00 | 82 735.00 | | 82 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VB T. V. A. | 111 724.00 | 111 724.00 | | 111 724.00 |
VC Groupe et associés | 1 092 135.00 | 1 092 135.00 | | 1 092 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 313.00 | 201 313.00 | | 201 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402 511.00 | 402 511.00 | | 402 511.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 646.00 | 40 646.00 | | 40 646.00 |
VP Divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 367.00 | 35 367.00 | | 35 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 830.00 | 28 830.00 | | 28 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 914.00 | 313 914.00 | | 313 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 364 941.00 | 19 306 794.00 | 58 147.00 | 19 364 941.00 |
VW T.V.A. | 785 643.00 | 785 643.00 | | 785 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 342 353.00 | 28 198 079.00 | 144 274.00 | 28 342 353.00 |