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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 238.00 | 43 896.00 | 14 342.00 | 58 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 516.00 | 61 453.00 | 179 063.00 | 240 516.00 |
BT Marchandises | 349 882.00 | | 349 882.00 | 349 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BZ Autres créances | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 194 231.00 | | 194 231.00 | 194 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 008.00 | | 573 008.00 | 573 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 524.00 | 61 453.00 | 752 071.00 | 813 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 585 518.00 | 593 498.00 | | 585 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 087.00 | 2 019.00 | | 14 087.00 |
DL TOTAL (I) | 607 990.00 | 603 902.00 | | 607 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 638.00 | 4 032.00 | | 3 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 995.00 | 217 280.00 | | 118 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 448.00 | 22 346.00 | | 21 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 081.00 | 243 658.00 | | 144 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 071.00 | 847 560.00 | | 752 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 081.00 | 243 658.00 | | 144 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 879.00 | | 1 351 879.00 | 1 351 879.00 |
FG Production vendue services | 69 626.00 | | 69 626.00 | 69 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 504.00 | | 1 421 504.00 | 1 421 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 421 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 403 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 3.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 11.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22.00 | -8.00 | | 22.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 153.00 | 1 239 122.00 | | 1 422 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 066.00 | 1 237 103.00 | | 1 408 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 087.00 | 2 019.00 | | 14 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 209.00 | | 1 077.00 | 241 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 771.00 | 240 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 771.00 | 75 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 146.00 | | 1 077.00 | 76 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 639.00 | 3 585.00 | 1 771.00 | 59 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 296.00 | 3 585.00 | 1 771.00 | 59 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 995.00 | 118 995.00 | | 118 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 3 570.00 | | | 3 570.00 |
VB T. V. A. | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VI Groupe et associés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 907.00 | | | 12 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 391.00 | 26 595.00 | 13 796.00 | 40 391.00 |
VW T.V.A. | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 081.00 | 144 081.00 | | 144 081.00 |