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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 382.00 | 18 665.00 | 4 717.00 | 23 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 849.00 | 55 826.00 | 10 023.00 | 65 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 294.00 | 74 833.00 | 179 461.00 | 254 294.00 |
BT Marchandises | 389 432.00 | | 389 432.00 | 389 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BZ Autres créances | 70 974.00 | | 70 974.00 | 70 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 064.00 | | 682 064.00 | 682 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 359.00 | 74 833.00 | 861 526.00 | 936 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 651 581.00 | 623 731.00 | | 651 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 978.00 | 47 851.00 | | 75 978.00 |
DL TOTAL (I) | 735 944.00 | 679 966.00 | | 735 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 183.00 | 1 953.00 | | 3 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 231 105.00 | | 76 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 589.00 | 22 008.00 | | 45 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 581.00 | 258 542.00 | | 125 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 526.00 | 938 508.00 | | 861 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 581.00 | 255 066.00 | | 125 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 898.00 | | 1 396.00 | 252 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 835.00 | | 1 396.00 | 87 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 101.00 | 5 732.00 | | 69 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 759.00 | 5 732.00 | | 68 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 809.00 | 76 809.00 | | 76 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VB T. V. A. | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VI Groupe et associés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 604.00 | 66 604.00 | | 66 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 035.00 | 73 239.00 | 13 796.00 | 87 035.00 |
VW T.V.A. | 16 496.00 | 16 496.00 | | 16 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 581.00 | 125 581.00 | | 125 581.00 |