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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 214.00 | 17 481.00 | 2 733.00 | 20 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 152.00 | 47 993.00 | 19 159.00 | 67 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 429.00 | 65 816.00 | 186 613.00 | 252 429.00 |
BT Marchandises | 387 144.00 | | 387 144.00 | 387 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 077.00 | | 6 077.00 | 6 077.00 |
BZ Autres créances | 49 438.00 | | 49 438.00 | 49 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 129 151.00 | | 129 151.00 | 129 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 274.00 | | 574 274.00 | 574 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 704.00 | 65 816.00 | 760 887.00 | 826 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 589 605.00 | 585 518.00 | | 589 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 126.00 | 14 087.00 | | 54 126.00 |
DL TOTAL (I) | 652 115.00 | 607 990.00 | | 652 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 3 638.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 775.00 | 118 995.00 | | 69 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 687.00 | 21 448.00 | | 36 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 772.00 | 144 081.00 | | 108 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 887.00 | 752 071.00 | | 760 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 772.00 | 144 081.00 | | 108 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 516.00 | | 11 914.00 | 240 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 452.00 | | 11 914.00 | 75 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 453.00 | 4 364.00 | | 61 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 110.00 | 4 364.00 | | 61 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 775.00 | 69 775.00 | | 69 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 971.00 | 12 971.00 | | 12 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VB T. V. A. | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 027.00 | | | 48 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165.00 | | | 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 476.00 | 55 680.00 | 13 796.00 | 69 476.00 |
VW T.V.A. | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 772.00 | 108 772.00 | | 108 772.00 |