| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 527.00 | 17 360.00 | 5 167.00 | 22 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 308.00 | 51 399.00 | 13 909.00 | 65 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 898.00 | 69 101.00 | 183 797.00 | 252 898.00 |
BT Marchandises | 508 971.00 | | 508 971.00 | 508 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 76 611.00 | | 76 611.00 | 76 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 162 027.00 | | 162 027.00 | 162 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 711.00 | | 754 711.00 | 754 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 609.00 | 69 101.00 | 938 508.00 | 1 007 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 623 731.00 | 589 605.00 | | 623 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 851.00 | 54 126.00 | | 47 851.00 |
DL TOTAL (I) | 679 966.00 | 652 115.00 | | 679 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 953.00 | 2 310.00 | | 1 953.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 105.00 | 69 775.00 | | 231 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 008.00 | 36 687.00 | | 22 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 542.00 | 108 772.00 | | 258 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 508.00 | 760 887.00 | | 938 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 066.00 | 108 772.00 | | 255 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 429.00 | | 3 089.00 | 252 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 620.00 | 252 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 620.00 | 87 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | | 3 089.00 | 87 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 816.00 | 5 903.00 | 2 618.00 | 65 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 474.00 | 5 903.00 | 2 618.00 | 65 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 105.00 | 231 105.00 | | 231 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UX Autres créances clients | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VB T. V. A. | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VI Groupe et associés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 209.00 | 81 413.00 | 13 796.00 | 95 209.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 066.00 | 255 066.00 | | 255 066.00 |