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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 395.00 | 970.00 | 1 425.00 | 2 395.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 382.00 | 21 442.00 | 1 940.00 | 23 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 784.00 | 63 734.00 | 26 050.00 | 89 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 281.00 | 86 145.00 | 194 135.00 | 280 281.00 |
BT Marchandises | 319 848.00 | | 319 848.00 | 319 848.00 |
BZ Autres créances | 75 201.00 | | 75 201.00 | 75 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 562 089.00 | | 562 089.00 | 562 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 437.00 | | 959 437.00 | 959 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 718.00 | 86 145.00 | 1 153 573.00 | 1 239 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 729 132.00 | 697 560.00 | | 729 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 163.00 | 31 572.00 | | 114 163.00 |
DL TOTAL (I) | 851 679.00 | 737 517.00 | | 851 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 454.00 | 2 989.00 | | 5 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 449.00 | 321 464.00 | | 220 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 390.00 | 35 064.00 | | 68 390.00 |
EA Autres dettes | 7 600.00 | 700.00 | | 7 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 893.00 | 360 217.00 | | 301 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 573.00 | 1 097 734.00 | | 1 153 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 893.00 | 360 217.00 | | 301 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 846.00 | | 24 435.00 | 255 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 267.00 | | 2 052.00 | 151 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 782.00 | | 22 383.00 | 90 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 684.00 | 6 462.00 | | 79 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | 627.00 | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 341.00 | 5 835.00 | | 79 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 449.00 | 220 449.00 | | 220 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
VB T. V. A. | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
VI Groupe et associés | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 002.00 | 63 002.00 | | 63 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 997.00 | 75 201.00 | 13 796.00 | 88 997.00 |
VW T.V.A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 893.00 | 301 893.00 | | 301 893.00 |