| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
AH Fonds commercial | 150 925.00 | | 150 925.00 | 150 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 382.00 | 20 054.00 | 3 328.00 | 23 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 400.00 | 59 288.00 | 8 113.00 | 67 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 846.00 | 79 684.00 | 176 162.00 | 255 846.00 |
BT Marchandises | 478 144.00 | | 478 144.00 | 478 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CF Disponibilités | 319 594.00 | | 319 594.00 | 319 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 921 572.00 | | 921 572.00 | 921 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 418.00 | 79 684.00 | 1 097 734.00 | 1 177 418.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 697 560.00 | 651 581.00 | | 697 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 572.00 | 75 978.00 | | 31 572.00 |
DL TOTAL (I) | 737 517.00 | 735 944.00 | | 737 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | 3 183.00 | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 464.00 | 76 809.00 | | 321 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 064.00 | 45 589.00 | | 35 064.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 217.00 | 125 581.00 | | 360 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 734.00 | 861 526.00 | | 1 097 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 217.00 | 125 581.00 | | 360 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 294.00 | | 1 551.00 | 254 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 231.00 | | 1 551.00 | 89 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 833.00 | 4 851.00 | | 74 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343.00 | | | 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 491.00 | 4 851.00 | | 74 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 464.00 | 321 464.00 | | 321 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 683.00 | 26 683.00 | | 26 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VB T. V. A. | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 129.00 | 17 129.00 | | 17 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 719.00 | 65 719.00 | | 65 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 331.00 | 121 535.00 | 13 796.00 | 135 331.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 217.00 | 360 217.00 | | 360 217.00 |