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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 917.00 | 26 835.00 | 82.00 | 26 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 071.00 | 118 557.00 | 71 514.00 | 190 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 844.00 | 149 572.00 | 73 273.00 | 222 844.00 |
BT Marchandises | 255 766.00 | | 255 766.00 | 255 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 604.00 | 377.00 | 784 227.00 | 784 604.00 |
BZ Autres créances | 64 071.00 | | 64 071.00 | 64 071.00 |
CF Disponibilités | 250 309.00 | | 250 309.00 | 250 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 799.00 | 377.00 | 1 364 422.00 | 1 364 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 644.00 | 149 949.00 | 1 437 695.00 | 1 587 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 520.00 | 30 000.00 | | 31 520.00 |
DG Autres réserves | 97 741.00 | 34 860.00 | | 97 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 198.00 | 95 921.00 | | 75 198.00 |
DL TOTAL (I) | 519 659.00 | 475 981.00 | | 519 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 733 963.00 | 816 197.00 | | 733 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 511.00 | 102 703.00 | | 76 511.00 |
EA Autres dettes | 107 562.00 | 87 089.00 | | 107 562.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 918 036.00 | 1 009 357.00 | | 918 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 695.00 | 1 485 338.00 | | 1 437 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 226.00 | 27 301.00 | 38 955.00 | 161 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 733 963.00 | 733 963.00 | | 733 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 562.00 | 107 562.00 | | 107 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 036.00 | 918 036.00 | | 918 036.00 |