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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 724.00 | 32 638.00 | 3 086.00 | 35 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 170.00 | 231 948.00 | 192 223.00 | 424 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 138.00 | 285 152.00 | 201 985.00 | 487 138.00 |
BT Marchandises | 645 809.00 | 1 253.00 | 644 556.00 | 645 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 766.00 | 1 266.00 | 637 500.00 | 638 766.00 |
BZ Autres créances | 63 311.00 | | 63 311.00 | 63 311.00 |
CF Disponibilités | 1 052 978.00 | | 1 052 978.00 | 1 052 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 403 250.00 | 2 519.00 | 2 400 731.00 | 2 403 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 890 388.00 | 287 672.00 | 2 602 716.00 | 2 890 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 381 935.00 | 265 148.00 | | 381 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 254.00 | 169 487.00 | | 277 254.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 189.00 | 984 635.00 | | 1 209 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 032.00 | 49 427.00 | | 92 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 867.00 | 201 478.00 | | 327 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 745.00 | 196 344.00 | | 206 745.00 |
EA Autres dettes | 151 839.00 | 119 684.00 | | 151 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 527.00 | 1 166 933.00 | | 1 393 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 602 716.00 | 2 151 568.00 | | 2 602 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 527.00 | 1 166 933.00 | | 1 393 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 459 324.00 | | 7 459 324.00 | 7 459 324.00 |
FG Production vendue services | 79 943.00 | | 79 943.00 | 79 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 267.00 | | 7 539 267.00 | 7 539 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 556 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 236 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 232 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 088.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 559.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 588.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 16 921.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 728.00 | | | 17 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 484.00 | 74 094.00 | | 108 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 640 703.00 | 6 257 483.00 | | 7 640 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 363 449.00 | 6 087 996.00 | | 7 363 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 254.00 | 169 487.00 | | 277 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 193.00 | 44 989.00 | 42 030.00 | 282 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 627.00 | 44 988.00 | 42 030.00 | 261 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 867.00 | 327 867.00 | | 327 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 745.00 | 206 745.00 | | 206 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 871.00 | 243 871.00 | | 243 871.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704 463.00 | 704 463.00 | | 704 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 140.00 | 704 463.00 | 1 677.00 | 706 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 527.00 | 1 393 527.00 | | 1 393 527.00 |