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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 19 365.00 | 1 201.00 | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 382.00 | 29 722.00 | 2 660.00 | 32 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 727.00 | 184 472.00 | 207 255.00 | 391 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 353.00 | 233 559.00 | 212 794.00 | 446 353.00 |
BT Marchandises | 436 095.00 | | 436 095.00 | 436 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 729.00 | 910.00 | 759 819.00 | 760 729.00 |
BZ Autres créances | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CF Disponibilités | 528 233.00 | | 528 233.00 | 528 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 765 424.00 | 910.00 | 1 764 514.00 | 1 765 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 776.00 | 234 469.00 | 1 977 307.00 | 2 211 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 315 200.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DG Autres réserves | 127 642.00 | 234 351.00 | | 127 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 986.00 | 110 846.00 | | 205 986.00 |
DL TOTAL (I) | 865 148.00 | 691 916.00 | | 865 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 967.00 | 656 232.00 | | 828 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 008.00 | 79 190.00 | | 138 008.00 |
EA Autres dettes | 112 684.00 | 103 323.00 | | 112 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 159.00 | 838 745.00 | | 1 112 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 977 307.00 | 1 530 661.00 | | 1 977 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 159.00 | 838 745.00 | | 1 112 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 407 161.00 | | 6 407 161.00 | 6 407 161.00 |
FG Production vendue services | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 602 254.00 | | 6 602 254.00 | 6 602 254.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 626 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 266 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 364 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 332.00 | 7 039.00 | | 6 332.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 595.00 | 15 641.00 | | 16 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 833.00 | | | 135 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 562.00 | | | 119 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 895.00 | 35 701.00 | | 80 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 777 017.00 | 5 957 378.00 | | 6 777 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 571 031.00 | 5 846 533.00 | | 6 571 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 986.00 | 110 846.00 | | 205 986.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 051.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 929.00 | 45 056.00 | 12 426.00 | 200 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 903.00 | 5 462.00 | | 13 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 671.00 | 38 228.00 | 12 426.00 | 158 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 967.00 | 828 967.00 | | 828 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 008.00 | 138 008.00 | | 138 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 684.00 | 137 684.00 | | 137 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 801 096.00 | 801 096.00 | | 801 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 773.00 | 801 096.00 | 1 677.00 | 802 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 159.00 | 1 112 159.00 | | 1 112 159.00 |