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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 8 441.00 | 12 126.00 | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 382.00 | 26 989.00 | 5 393.00 | 32 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 463.00 | 138 404.00 | 114 059.00 | 252 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 089.00 | 173 834.00 | 133 255.00 | 307 089.00 |
BT Marchandises | 308 623.00 | | 308 623.00 | 308 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 474.00 | 9 279.00 | 729 195.00 | 738 474.00 |
BZ Autres créances | 59 816.00 | | 59 816.00 | 59 816.00 |
CF Disponibilités | 320 118.00 | | 320 118.00 | 320 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 288.00 | 9 279.00 | 1 420 009.00 | 1 429 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 377.00 | 183 113.00 | 1 553 264.00 | 1 736 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DG Autres réserves | 141 219.00 | 97 741.00 | | 141 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 292.00 | 75 198.00 | | 125 292.00 |
DL TOTAL (I) | 613 231.00 | 519 659.00 | | 613 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735 833.00 | 733 963.00 | | 735 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 920.00 | 76 511.00 | | 96 920.00 |
EA Autres dettes | 101 718.00 | 107 562.00 | | 101 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 033.00 | 918 036.00 | | 940 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 264.00 | 1 437 695.00 | | 1 553 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 682 003.00 | | 5 682 003.00 | 5 682 003.00 |
FG Production vendue services | 154 449.00 | | 154 449.00 | 154 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 836 452.00 | | 5 836 452.00 | 5 836 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 851 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 831 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 279.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 697 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 119.00 | 8 739.00 | | 7 119.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 430.00 | 15 119.00 | | 15 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 725.00 | 45.00 | | 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 891.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 725.00 | 17 936.00 | | 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -725.00 | 11 148.00 | | -725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 752.00 | 24 745.00 | | 43 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 869 284.00 | 5 468 186.00 | | 5 869 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 743 992.00 | 5 392 988.00 | | 5 743 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 292.00 | 75 198.00 | | 125 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 572.00 | 24 262.00 | | 149 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 392.00 | 20 001.00 | | 145 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735 833.00 | 735 833.00 | | 735 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 281.00 | 107 281.00 | | 107 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 224.00 | 800 547.00 | 1 677.00 | 802 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 033.00 | 940 033.00 | | 940 033.00 |