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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 13 903.00 | 6 664.00 | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 382.00 | 28 355.00 | 4 027.00 | 32 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 539.00 | 158 671.00 | 95 868.00 | 254 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 164.00 | 200 929.00 | 108 235.00 | 309 164.00 |
BT Marchandises | 421 380.00 | | 421 380.00 | 421 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 460.00 | 10 346.00 | 701 114.00 | 711 460.00 |
BZ Autres créances | 45 383.00 | | 45 383.00 | 45 383.00 |
CF Disponibilités | 252 264.00 | | 252 264.00 | 252 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 772.00 | 10 346.00 | 1 422 426.00 | 1 432 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 741 936.00 | 211 275.00 | 1 530 661.00 | 1 741 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 315 200.00 | 315 200.00 | | 315 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
DG Autres réserves | 234 351.00 | 141 219.00 | | 234 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 846.00 | 125 292.00 | | 110 846.00 |
DL TOTAL (I) | 691 916.00 | 613 231.00 | | 691 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 232.00 | 735 833.00 | | 656 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 190.00 | 96 920.00 | | 79 190.00 |
EA Autres dettes | 103 323.00 | 101 718.00 | | 103 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 745.00 | 940 033.00 | | 838 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 661.00 | 1 553 264.00 | | 1 530 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 745.00 | 940 033.00 | | 838 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 794 011.00 | | 5 794 011.00 | 5 794 011.00 |
FG Production vendue services | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 928 991.00 | | 5 928 991.00 | 5 928 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 940 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 950 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 067.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 806 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 780.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 039.00 | 7 119.00 | | 7 039.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 641.00 | 15 430.00 | | 15 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 725.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -725.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 701.00 | 43 752.00 | | 35 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 957 378.00 | 5 869 284.00 | | 5 957 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 533.00 | 5 743 992.00 | | 5 846 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 846.00 | 125 292.00 | | 110 846.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 051.00 | 16 577.00 | | 11 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 834.00 | 34 485.00 | 7 390.00 | 173 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 441.00 | 5 462.00 | | 8 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 393.00 | 29 022.00 | 7 390.00 | 165 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656 232.00 | 656 232.00 | | 656 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 323.00 | 103 323.00 | | 103 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 190.00 | 79 190.00 | | 79 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 804.00 | 759 127.00 | 1 677.00 | 760 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 745.00 | 838 745.00 | | 838 745.00 |