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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 382.00 | 31 088.00 | 1 294.00 | 32 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 727.00 | 230 539.00 | 161 188.00 | 391 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 353.00 | 282 193.00 | 164 159.00 | 446 353.00 |
BT Marchandises | 320 770.00 | | 320 770.00 | 320 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 085.00 | 1 030.00 | 706 055.00 | 707 085.00 |
BZ Autres créances | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CF Disponibilités | 912 342.00 | | 912 342.00 | 912 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 439.00 | 1 030.00 | 1 987 409.00 | 1 988 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 434 791.00 | 283 223.00 | 2 151 568.00 | 2 434 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 31 520.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 265 148.00 | 127 642.00 | | 265 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 487.00 | 205 986.00 | | 169 487.00 |
DL TOTAL (I) | 984 635.00 | 865 148.00 | | 984 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 427.00 | 25 000.00 | | 49 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 478.00 | 828 967.00 | | 201 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 344.00 | 138 008.00 | | 196 344.00 |
EA Autres dettes | 119 684.00 | 112 684.00 | | 119 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 166 933.00 | 1 112 159.00 | | 1 166 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 568.00 | 1 977 307.00 | | 2 151 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 166 933.00 | 1 112 159.00 | | 1 166 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 559.00 | 48 635.00 | | 233 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 365.00 | 1 201.00 | | 19 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 194.00 | 47 433.00 | | 214 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 478.00 | 201 478.00 | | 201 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 344.00 | 196 344.00 | | 196 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 111.00 | 169 111.00 | | 169 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 755 326.00 | 755 326.00 | | 755 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 003.00 | 755 326.00 | 1 677.00 | 757 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 166 933.00 | 1 166 933.00 | | 1 166 933.00 |