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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AN Terrains | 2 291 296.00 | 693 157.00 | 1 598 138.00 | 2 291 296.00 |
AP Constructions | 1 200 475.00 | 961 182.00 | 239 293.00 | 1 200 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 438.00 | 683 320.00 | 72 118.00 | 755 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 405.00 | 358 853.00 | 48 552.00 | 407 405.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 480.00 | | 33 480.00 | 33 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 659 400.00 | | 659 400.00 | 659 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 533 371.00 | 2 700 315.00 | 2 833 056.00 | 5 533 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BN En cours de production de biens | 226 227.00 | | 226 227.00 | 226 227.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 925 376.00 | | 925 376.00 | 925 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 561.00 | | 120 561.00 | 120 561.00 |
BZ Autres créances | 283 292.00 | | 283 292.00 | 283 292.00 |
CF Disponibilités | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 817.00 | | 1 567 817.00 | 1 567 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 101 187.00 | 2 700 315.00 | 4 400 872.00 | 7 101 187.00 |
CU Autres participations | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
DG Autres réserves | 632 038.00 | 511 471.00 | | 632 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 553.00 | 120 566.00 | | 104 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 805.00 | 14 944.00 | | 40 805.00 |
DK Provisions réglementées | 167 768.00 | 166 974.00 | | 167 768.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 177.00 | 3 019 969.00 | | 3 151 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 974.00 | 704 670.00 | | 704 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 260 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 541.00 | 293 790.00 | | 274 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 675.00 | 234 807.00 | | 231 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 499.00 | 7 448.00 | | 38 499.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 695.00 | 1 500 715.00 | | 1 249 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 872.00 | 4 520 684.00 | | 4 400 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 450 133.00 | | 1 450 133.00 | 1 450 133.00 |
FG Production vendue services | 413 063.00 | | 413 063.00 | 413 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 863 196.00 | | 1 863 196.00 | 1 863 196.00 |
FM Production stockée | | | -142 495.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 902 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 430.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | 1 503.00 | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 901.00 | 2 091.00 | | 12 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 461.00 | 9 948.00 | | 19 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | 1 063.00 | | 293.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 560.00 | 8 210.00 | | 18 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 901.00 | 1 737.00 | | 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 061.00 | 2 754.00 | | 10 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 968 372.00 | 2 019 516.00 | | 1 968 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 819.00 | 1 898 950.00 | | 1 863 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 553.00 | 120 566.00 | | 104 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 362.00 | | 176 810.00 | 5 523 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 676.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 720.00 | 841 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 591.00 | 148 210.00 | 5 533 371.00 | 18 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | 490.00 | 4 688 093.00 | 18 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 617 807.00 | | 89 367.00 | 4 617 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 752.00 | | 87 443.00 | 901 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 375.00 | 100 430.00 | 490.00 | 2 600 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 596 572.00 | 100 430.00 | 490.00 | 2 596 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 974.00 | 7 147.00 | 6 354.00 | 166 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 974.00 | 7 147.00 | 6 354.00 | 166 974.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 147.00 | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 541.00 | 274 541.00 | | 274 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 401.00 | 69 401.00 | | 69 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 817.00 | 81 817.00 | | 81 817.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 499.00 | 38 499.00 | | 38 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 659 400.00 | | | 659 400.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
UX Autres créances clients | 120 561.00 | | | 120 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
VC Groupe et associés | 34 771.00 | | | 34 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 714.00 | 531 714.00 | | 531 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 261.00 | 32 338.00 | 127 100.00 | 173 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 327.00 | | | 45 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 242.00 | | | 184 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 689.00 | 413 313.00 | 665 376.00 | 1 078 689.00 |
VW T.V.A. | 72 932.00 | 72 932.00 | | 72 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 695.00 | 1 108 772.00 | 127 100.00 | 1 249 695.00 |