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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AN Terrains | 2 333 798.00 | 806 157.00 | 1 527 641.00 | 2 333 798.00 |
AP Constructions | 1 229 936.00 | 861 233.00 | 368 703.00 | 1 229 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933 942.00 | 830 481.00 | 103 461.00 | 933 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 630.00 | 407 269.00 | 15 361.00 | 422 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 275.00 | | 15 275.00 | 15 275.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 157 124.00 | 2 909 782.00 | 3 247 342.00 | 6 157 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 912.00 | | 6 912.00 | 6 912.00 |
BN En cours de production de biens | 327 664.00 | | 327 664.00 | 327 664.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 288 676.00 | | 1 288 676.00 | 1 288 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 887.00 | | 149 887.00 | 149 887.00 |
BZ Autres créances | 218 481.00 | | 218 481.00 | 218 481.00 |
CF Disponibilités | 13 671.00 | | 13 671.00 | 13 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 025 461.00 | | 2 025 461.00 | 2 025 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 182 585.00 | 2 909 782.00 | 5 272 803.00 | 8 182 585.00 |
CU Autres participations | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
DG Autres réserves | 1 139 614.00 | 1 040 208.00 | | 1 139 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 173.00 | 99 406.00 | | 60 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 59 100.00 | 65 298.00 | | 59 100.00 |
DK Provisions réglementées | 154 303.00 | 166 063.00 | | 154 303.00 |
DL TOTAL (I) | 3 619 202.00 | 3 576 989.00 | | 3 619 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 757 115.00 | 907 510.00 | | 757 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 540 459.00 | 340 459.00 | | 540 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 623.00 | 275 924.00 | | 173 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 371.00 | 237 720.00 | | 182 371.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 32.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 653 601.00 | 1 761 645.00 | | 1 653 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 803.00 | 5 338 634.00 | | 5 272 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 547 095.00 | 620 662.00 | | 547 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 213 823.00 | | 44 054.00 | 6 213 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 000.00 | 1 216 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 891.00 | 94 861.00 | 6 157 124.00 | 5 891.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 891.00 | 12 860.00 | 4 935 581.00 | 5 891.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 916 414.00 | | 37 918.00 | 4 916 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 765.00 | | 6 136.00 | 1 292 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 819 383.00 | 103 260.00 | 12 860.00 | 2 819 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 814 740.00 | 103 260.00 | 12 860.00 | 2 814 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 166 063.00 | | 11 760.00 | 166 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 063.00 | | 11 760.00 | 166 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 623.00 | 173 623.00 | | 173 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 818.00 | 75 818.00 | | 75 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 994.00 | 50 994.00 | | 50 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 030 000.00 | | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 |
UP Prêts | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 149 887.00 | 149 887.00 | | 149 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548 035.00 | 548 035.00 | | 548 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 080.00 | 70 847.00 | 138 233.00 | 209 080.00 |
VI Groupe et associés | 540 459.00 | 540 459.00 | | 540 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 202.00 | | | 76 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 083.00 | 18 083.00 | | 18 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 911.00 | 7 911.00 | | 7 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 465.00 | 186 465.00 | | 186 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 399.00 | 19 399.00 | | 19 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 430 268.00 | 387 766.00 | 1 042 502.00 | 1 430 268.00 |
VW T.V.A. | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 653 601.00 | 1 515 367.00 | 138 233.00 | 1 653 601.00 |