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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 381.00 | 262.00 | 4 643.00 |
AN Terrains | 2 308 582.00 | 746 110.00 | 1 562 472.00 | 2 308 582.00 |
AP Constructions | 1 229 796.00 | 779 013.00 | 450 783.00 | 1 229 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 883 403.00 | 731 132.00 | 152 271.00 | 883 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 288.00 | 381 576.00 | 24 712.00 | 406 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 283.00 | | 20 283.00 | 20 283.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 606.00 | 2 642 211.00 | 3 396 395.00 | 6 038 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BN En cours de production de biens | 299 442.00 | | 299 442.00 | 299 442.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 422.00 | | 1 058 422.00 | 1 058 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 923.00 | | 150 923.00 | 150 923.00 |
BZ Autres créances | 85 031.00 | | 85 031.00 | 85 031.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 865.00 | | 21 865.00 | 21 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 619 280.00 | | 1 619 280.00 | 1 619 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 657 886.00 | 2 642 211.00 | 5 015 675.00 | 7 657 886.00 |
CU Autres participations | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
DG Autres réserves | 881 035.00 | 736 590.00 | | 881 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 874.00 | 144 444.00 | | 97 874.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 328.00 | 39 066.00 | | 37 328.00 |
DK Provisions réglementées | 169 354.00 | 168 561.00 | | 169 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 391 604.00 | 3 294 676.00 | | 3 391 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 194.00 | 542 102.00 | | 956 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 459.00 | 80 459.00 | | 290 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 403.00 | 228 465.00 | | 231 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 015.00 | 187 362.00 | | 146 015.00 |
EA Autres dettes | | 2 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 624 071.00 | 1 040 947.00 | | 1 624 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 675.00 | 4 335 623.00 | | 5 015 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560 106.00 | 400 000.00 | | 560 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 219.00 | | 612 979.00 | 5 714 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 329.00 | | 1 185 612.00 | 1 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 770.00 | 249 822.00 | 6 038 606.00 | 38 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 441.00 | 249 822.00 | 4 848 352.00 | 37 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | 840.00 | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 756 475.00 | | 379 139.00 | 4 756 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 953 941.00 | | 233 000.00 | 953 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 854.00 | 101 187.00 | 249 830.00 | 2 790 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 578.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 787 051.00 | 100 610.00 | 249 830.00 | 2 787 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 561.00 | 7 147.00 | 6 354.00 | 168 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 561.00 | 7 147.00 | 6 354.00 | 168 561.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 147.00 | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 403.00 | 231 403.00 | | 231 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 071.00 | 63 071.00 | | 63 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 384.00 | 53 384.00 | | 53 384.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 150 923.00 | 150 923.00 | | 150 923.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 21 041.00 | 21 041.00 | | 21 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561 352.00 | 561 352.00 | | 561 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 842.00 | 72 963.00 | 256 610.00 | 394 842.00 |
VI Groupe et associés | 290 459.00 | 290 459.00 | | 290 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 060.00 | | | 291 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 405.00 | | | 37 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 505.00 | 7 505.00 | | 7 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 032.00 | 257 819.00 | 1 011 213.00 | 1 269 032.00 |
VW T.V.A. | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 071.00 | 1 302 192.00 | 256 610.00 | 1 624 071.00 |