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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AN Terrains | 2 316 258.00 | 770 715.00 | 1 545 544.00 | 2 316 258.00 |
AP Constructions | 1 229 936.00 | 806 667.00 | 423 269.00 | 1 229 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 918 960.00 | 769 178.00 | 149 782.00 | 918 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 621.00 | 392 942.00 | 20 679.00 | 413 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 778.00 | | 18 778.00 | 18 778.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 962.00 | 2 744 145.00 | 3 372 817.00 | 6 116 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BN En cours de production de biens | 313 028.00 | | 313 028.00 | 313 028.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 251 772.00 | | 1 251 772.00 | 1 251 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 348.00 | | 143 348.00 | 143 348.00 |
BZ Autres créances | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
CF Disponibilités | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 591.00 | | 1 776 591.00 | 1 776 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 893 553.00 | 2 744 145.00 | 5 149 408.00 | 7 893 553.00 |
CU Autres participations | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
DG Autres réserves | 978 908.00 | 881 035.00 | | 978 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 300.00 | 97 874.00 | | 61 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 518.00 | 37 328.00 | | 71 518.00 |
DK Provisions réglementées | 170 348.00 | 169 354.00 | | 170 348.00 |
DL TOTAL (I) | 3 488 088.00 | 3 391 604.00 | | 3 488 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 184.00 | 956 194.00 | | 930 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 459.00 | 290 459.00 | | 290 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 695.00 | 231 403.00 | | 256 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 967.00 | 146 015.00 | | 183 967.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 320.00 | 1 624 071.00 | | 1 661 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 149 408.00 | 5 015 675.00 | | 5 149 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 606 936.00 | 560 106.00 | | 606 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 038 606.00 | | 79 860.00 | 6 038 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 214 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 505.00 | | 6 116 962.00 | 1 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 505.00 | | 4 897 554.00 | 1 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 848 352.00 | | 50 707.00 | 4 848 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 185 612.00 | | 29 153.00 | 1 185 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 642 211.00 | 101 933.00 | | 2 642 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 381.00 | 262.00 | | 4 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 637 831.00 | 101 671.00 | | 2 637 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 354.00 | 7 147.00 | 6 154.00 | 169 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 354.00 | 7 147.00 | 6 154.00 | 169 354.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 147.00 | 6 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 695.00 | 256 695.00 | | 256 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 167.00 | 57 167.00 | | 57 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 034 000.00 | | 1 034 000.00 | 1 034 000.00 |
UP Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 143 348.00 | 143 348.00 | | 143 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 22 554.00 | 22 554.00 | | 22 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 088.00 | 608 088.00 | | 608 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 096.00 | 75 896.00 | 246 201.00 | 322 096.00 |
VI Groupe et associés | 290 459.00 | 290 459.00 | | 290 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 118.00 | 206 752.00 | 1 040 366.00 | 1 247 118.00 |
VW T.V.A. | 62 221.00 | 62 221.00 | | 62 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 661 320.00 | 1 415 120.00 | 246 201.00 | 1 661 320.00 |