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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
AN Terrains | 2 337 057.00 | 789 975.00 | 1 547 081.00 | 2 337 057.00 |
AP Constructions | 1 229 936.00 | 833 950.00 | 395 986.00 | 1 229 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 306.00 | 790 299.00 | 129 007.00 | 919 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 630.00 | 400 515.00 | 22 115.00 | 422 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 112 000.00 | | 1 112 000.00 | 1 112 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 366.00 | | 6 366.00 | 6 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 213 823.00 | 2 819 383.00 | 3 394 440.00 | 6 213 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BN En cours de production de biens | 303 880.00 | | 303 880.00 | 303 880.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 408 896.00 | | 1 408 896.00 | 1 408 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 246.00 | | 126 246.00 | 126 246.00 |
BZ Autres créances | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 818.00 | | 20 818.00 | 20 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 194.00 | | 1 944 194.00 | 1 944 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 158 016.00 | 2 819 383.00 | 5 338 634.00 | 8 158 016.00 |
CU Autres participations | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
DG Autres réserves | 1 040 208.00 | 978 908.00 | | 1 040 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 406.00 | 61 300.00 | | 99 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 298.00 | 71 518.00 | | 65 298.00 |
DK Provisions réglementées | 166 063.00 | 170 348.00 | | 166 063.00 |
DL TOTAL (I) | 3 576 989.00 | 3 488 088.00 | | 3 576 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 510.00 | 930 184.00 | | 907 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 459.00 | 290 459.00 | | 340 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 924.00 | 256 695.00 | | 275 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 720.00 | 183 967.00 | | 237 720.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 15.00 | | 32.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 761 645.00 | 1 661 320.00 | | 1 761 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 634.00 | 5 149 408.00 | | 5 338 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 962.00 | 190 153.00 | | 6 116 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 1 292 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 602.00 | 81 690.00 | 6 213 823.00 | 11 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 602.00 | 41 689.00 | 4 916 414.00 | 11 602.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 897 554.00 | 72 153.00 | | 4 897 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 214 765.00 | 118 000.00 | | 1 214 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 744 145.00 | 102 368.00 | 27 130.00 | 2 744 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 502.00 | 102 368.00 | 27 130.00 | 2 739 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 348.00 | 2 069.00 | 6 354.00 | 170 348.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 170 348.00 | 2 069.00 | 6 354.00 | 170 348.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 069.00 | 6 354.00 | |