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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
AN Terrains | 2 298 571.00 | 719 901.00 | 1 578 669.00 | 2 298 571.00 |
AP Constructions | 1 200 475.00 | 979 755.00 | 220 720.00 | 1 200 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 798 028.00 | 712 779.00 | 85 249.00 | 798 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 888.00 | 374 616.00 | 38 272.00 | 412 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 514.00 | | 46 514.00 | 46 514.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 772 000.00 | | 772 000.00 | 772 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 714 219.00 | 2 790 854.00 | 2 923 365.00 | 5 714 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
BN En cours de production de biens | 271 855.00 | | 271 855.00 | 271 855.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 922 175.00 | | 922 175.00 | 922 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BZ Autres créances | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
CF Disponibilités | 17 745.00 | | 17 745.00 | 17 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | 24 207.00 | 24 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 258.00 | | 1 412 258.00 | 1 412 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 126 477.00 | 2 790 854.00 | 4 335 623.00 | 7 126 477.00 |
CU Autres participations | 174 149.00 | | 174 149.00 | 174 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 005 440.00 | 2 005 440.00 | | 2 005 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 544.00 | 200 544.00 | | 200 544.00 |
DG Autres réserves | 736 590.00 | 632 038.00 | | 736 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 444.00 | 104 553.00 | | 144 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 066.00 | 40 805.00 | | 39 066.00 |
DK Provisions réglementées | 168 561.00 | 167 768.00 | | 168 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 676.00 | 3 151 177.00 | | 3 294 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 102.00 | 704 974.00 | | 542 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 459.00 | | | 80 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 465.00 | 274 541.00 | | 228 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 362.00 | 231 675.00 | | 187 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 499.00 | | |
EA Autres dettes | 2 560.00 | 5.00 | | 2 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 947.00 | 1 249 695.00 | | 1 040 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 623.00 | 4 400 872.00 | | 4 335 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 000.00 | 530 350.00 | | 400 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 434 744.00 | | 1 434 744.00 | 1 434 744.00 |
FG Production vendue services | 444 608.00 | | 444 608.00 | 444 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 879 353.00 | | 1 879 353.00 | 1 879 353.00 |
FM Production stockée | | | 42 427.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 030.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 462.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 956 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 883 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 073.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 791 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 207.00 | | 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 739.00 | 12 901.00 | | 28 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 792.00 | 19 461.00 | | 35 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 293.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66.00 | 11 120.00 | | 66.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 284.00 | 18 560.00 | | 7 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 509.00 | 901.00 | | 28 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 990.00 | 10 061.00 | | 43 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 475.00 | 1 968 372.00 | | 1 999 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 031.00 | 1 863 819.00 | | 1 855 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 444.00 | 104 553.00 | | 144 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 533 371.00 | | 206 053.00 | 5 533 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 953 941.00 | 133.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 605.00 | 2 600.00 | 5 714 219.00 | 22 605.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 471.00 | 2 600.00 | 4 756 475.00 | 22 471.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 688 093.00 | | 93 453.00 | 4 688 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 475.00 | | 112 600.00 | 841 475.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 700 315.00 | 93 073.00 | 2 534.00 | 2 700 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 696 512.00 | 93 073.00 | 2 534.00 | 2 696 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 167 768.00 | 7 147.00 | 6 354.00 | 167 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 768.00 | 7 147.00 | 6 354.00 | 167 768.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 147.00 | 6 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 465.00 | 228 465.00 | | 228 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 737.00 | 55 737.00 | | 55 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 772 000.00 | | | 772 000.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
UX Autres créances clients | 139 200.00 | | | 139 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 13 390.00 | | | 13 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 071.00 | 401 071.00 | | 401 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 031.00 | 32 814.00 | 108 217.00 | 141 031.00 |
VI Groupe et associés | 80 459.00 | 80 459.00 | | 80 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 421.00 | | | 17 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 207.00 | | | 24 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 104.00 | 195 712.00 | 778 392.00 | 974 104.00 |
VW T.V.A. | 62 230.00 | 62 230.00 | | 62 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 947.00 | 932 730.00 | 108 217.00 | 1 040 947.00 |