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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
AN Terrains | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 131.00 | 64 133.00 | 3 999.00 | 68 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 314.00 | 154 615.00 | 75 699.00 | 230 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 619.00 | 230 038.00 | 126 581.00 | 356 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 134.00 | | 185 134.00 | 185 134.00 |
CF Disponibilités | 401 978.00 | | 401 978.00 | 401 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 734.00 | 230 038.00 | 1 404 696.00 | 1 634 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 171.00 | | | 17 171.00 |
230 Autres produits | 74 340.00 | 66 337.00 | | 74 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 070 898.00 | 3 101 643.00 | | 4 070 898.00 |
242 Autres charges externes. | 2 311 594.00 | 1 631 384.00 | | 2 311 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 58 750.00 | 54 209.00 | | 58 750.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 365 913.00 | 1 106 120.00 | | 1 365 913.00 |
252 Charges sociales | 248 855.00 | 205 937.00 | | 248 855.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 7 108.00 | | 58.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 959.00 | 73 795.00 | | 64 959.00 |
280 Produits financiers | 561.00 | 276.00 | | 561.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 102.00 | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 108.00 | 4 102.00 | | 108.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 2 788.00 | | 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 097.00 | 67 079.00 | | 68 097.00 |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 416 235.00 | 353 906.00 | | 416 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 097.00 | 67 079.00 | | 68 097.00 |
DL TOTAL (I) | 536 582.00 | 473 235.00 | | 536 582.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 1 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 982.00 | 84 755.00 | | 77 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 259.00 | 196 142.00 | | 309 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 114.00 | 694 134.00 | | 868 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 695.00 | 1 167 369.00 | | 1 404 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 446.00 | 30 770.00 | 5 177.00 | 204 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 259.00 | 309 259.00 | | 309 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 982.00 | 77 982.00 | | 77 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 114.00 | 868 114.00 | | 868 114.00 |