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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 455.00 | 63 267.00 | 2 188.00 | 65 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 270.00 | 186 320.00 | 61 950.00 | 248 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 850.00 | | 21 850.00 | 21 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 478.00 | 252 157.00 | 114 321.00 | 366 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 118.00 | | 602 118.00 | 602 118.00 |
BZ Autres créances | 141 397.00 | | 141 397.00 | 141 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
CF Disponibilités | 530 269.00 | | 530 269.00 | 530 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 059.00 | | 39 059.00 | 39 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 978.00 | | 1 418 978.00 | 1 418 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 785 456.00 | 252 157.00 | 1 533 299.00 | 1 785 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 479 632.00 | 416 235.00 | | 479 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 092.00 | 68 097.00 | | 37 092.00 |
DL TOTAL (I) | 568 974.00 | 536 582.00 | | 568 974.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 854.00 | | | 14 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 891.00 | 77 982.00 | | 22 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 938.00 | 309 259.00 | | 343 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 147.00 | 480 873.00 | | 573 147.00 |
EA Autres dettes | 9 495.00 | | | 9 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 325.00 | 868 114.00 | | 964 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 299.00 | 1 404 695.00 | | 1 533 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 038.00 | 34 666.00 | 12 547.00 | 230 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 200.00 | 34 666.00 | 11 278.00 | 226 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 938.00 | 343 938.00 | | 343 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 854.00 | 5 133.00 | 9 721.00 | 14 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 147.00 | 573 147.00 | | 573 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 425.00 | 782 575.00 | 21 850.00 | 804 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 325.00 | 954 604.00 | 9 721.00 | 964 325.00 |