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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 215.00 | 7 141.00 | 5 074.00 | 12 215.00 |
AH Fonds commercial | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 710.00 | 53 358.00 | 14 352.00 | 67 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 516 863.00 | 246 932.00 | 269 932.00 | 516 863.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 272.00 | 307 431.00 | 402 841.00 | 710 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 187.00 | | 23 187.00 | 23 187.00 |
BZ Autres créances | 936 446.00 | | 936 446.00 | 936 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 216.00 | | 301 216.00 | 301 216.00 |
CF Disponibilités | 833 910.00 | | 833 910.00 | 833 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 213.00 | | 64 213.00 | 64 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 971.00 | | 2 158 971.00 | 2 158 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 869 243.00 | 307 431.00 | 2 561 812.00 | 2 869 243.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 758 512.00 | 619 466.00 | | 758 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 171.00 | 214 047.00 | | 261 171.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 933.00 | 885 762.00 | | 1 071 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 387.00 | 89 092.00 | | 215 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 603.00 | 14 500.00 | | 150 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 522.00 | 446 346.00 | | 479 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 772.00 | 447 913.00 | | 536 772.00 |
EA Autres dettes | 107 595.00 | 92 846.00 | | 107 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 879.00 | 1 090 697.00 | | 1 489 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 812.00 | 1 976 459.00 | | 2 561 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 594.00 | | 208 560.00 | 549 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 85 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 883.00 | 710 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 883.00 | 584 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 933.00 | | 3 615.00 | 36 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 411.00 | | 204 045.00 | 422 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 250.00 | | 900.00 | 90 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 473.00 | 56 033.00 | 22 075.00 | 273 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 867.00 | 4 274.00 | | 2 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 606.00 | 51 759.00 | 22 075.00 | 270 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 522.00 | 479 522.00 | | 479 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258 198.00 | 258 198.00 | | 258 198.00 |
UP Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UX Autres créances clients | 776 906.00 | 776 906.00 | | 776 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 387.00 | 72 526.00 | 142 861.00 | 215 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 993.00 | | | 178 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 698.00 | | | 52 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536 772.00 | 536 772.00 | | 536 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 540.00 | 159 540.00 | | 159 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 213.00 | 64 213.00 | | 64 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 015 809.00 | 1 000 659.00 | 15 150.00 | 1 015 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 879.00 | 1 347 018.00 | 142 861.00 | 1 489 879.00 |