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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | 2 867.00 | 5 733.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 460.00 | 49 262.00 | 8 198.00 | 57 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 338.00 | 221 345.00 | 123 994.00 | 345 338.00 |
AX Avances et acomptes | 19 613.00 | | 19 613.00 | 19 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 594.00 | 273 473.00 | 276 121.00 | 549 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 199.00 | | 677 199.00 | 677 199.00 |
BZ Autres créances | 82 991.00 | | 82 991.00 | 82 991.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 197.00 | | 256 197.00 | 256 197.00 |
CF Disponibilités | 640 773.00 | | 640 773.00 | 640 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 278.00 | | 49 278.00 | 49 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 706 438.00 | | 1 706 438.00 | 1 706 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 032.00 | 273 473.00 | 1 982 559.00 | 2 256 032.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 619 466.00 | 511 974.00 | | 619 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 047.00 | 182 492.00 | | 214 047.00 |
DL TOTAL (I) | 885 762.00 | 746 716.00 | | 885 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 092.00 | 50 709.00 | | 89 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 4 916.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 346.00 | 296 250.00 | | 446 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 014.00 | 400 474.00 | | 454 014.00 |
EA Autres dettes | 92 846.00 | 38 041.00 | | 92 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 797.00 | 790 389.00 | | 1 096 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 559.00 | 1 537 104.00 | | 1 982 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 190.00 | 51 772.00 | 19 489.00 | 241 190.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 867.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 190.00 | 48 906.00 | 19 489.00 | 241 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 346.00 | 446 346.00 | | 446 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 454 013.00 | 454 013.00 | | 454 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 346.00 | 107 346.00 | | 107 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 092.00 | 31 679.00 | 57 413.00 | 89 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809 469.00 | 809 469.00 | | 809 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 719.00 | 809 469.00 | 20 250.00 | 829 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 797.00 | 1 039 384.00 | 57 413.00 | 1 096 797.00 |