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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 418.00 | 12 018.00 | 5 401.00 | 17 418.00 |
AH Fonds commercial | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 164.00 | 58 647.00 | 20 517.00 | 79 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 220.00 | 324 592.00 | 734 628.00 | 1 059 220.00 |
BF Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 963.00 | 395 256.00 | 801 707.00 | 1 196 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 368.00 | | 35 368.00 | 35 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 140.00 | | 1 069 140.00 | 1 069 140.00 |
BZ Autres créances | 365 382.00 | | 365 382.00 | 365 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 015.00 | 217.00 | 199 798.00 | 200 015.00 |
CF Disponibilités | 941 244.00 | | 941 244.00 | 941 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 803.00 | | 78 803.00 | 78 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 952.00 | 217.00 | 2 689 735.00 | 2 689 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 915.00 | 395 473.00 | 3 491 442.00 | 3 886 915.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 405.00 | | | 120 405.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 944 683.00 | 758 512.00 | | 944 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 649.00 | 261 171.00 | | 136 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 987.00 | 1 071 933.00 | | 1 253 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 515.00 | 215 387.00 | | 752 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 989.00 | 150 603.00 | | 25 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 620.00 | 479 522.00 | | 610 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 556.00 | 536 772.00 | | 780 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | | | 940.00 |
EA Autres dettes | 66 835.00 | 107 595.00 | | 66 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 455.00 | 1 489 879.00 | | 2 237 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 491 442.00 | 2 561 812.00 | | 3 491 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 272.00 | | 577 658.00 | 710 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 73 972.00 | 12 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 967.00 | 1 196 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 995.00 | 1 138 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 548.00 | | 5 203.00 | 40 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 574.00 | | 570 805.00 | 584 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 150.00 | | 1 650.00 | 85 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 431.00 | 100 789.00 | 12 964.00 | 307 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 141.00 | 4 877.00 | | 7 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 290.00 | 95 912.00 | 12 964.00 | 300 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 620.00 | 610 620.00 | | 610 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 556.00 | 780 556.00 | | 780 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 824.00 | 92 824.00 | | 92 824.00 |
UP Prêts | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 140.00 | 1 069 140.00 | | 1 069 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 752 515.00 | 193 139.00 | 528 878.00 | 752 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 641 585.00 | | | 641 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 458.00 | | | 104 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 382.00 | 365 382.00 | | 365 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 803.00 | 78 803.00 | | 78 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 154.00 | 1 513 325.00 | 12 828.00 | 1 526 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 455.00 | 1 678 079.00 | 528 878.00 | 2 237 455.00 |