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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 333.00 | | 28 333.00 | 28 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 061.00 | 48 099.00 | 10 962.00 | 59 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 209.00 | 193 091.00 | 94 118.00 | 287 209.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 453.00 | 241 190.00 | 232 263.00 | 473 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 764.00 | | 540 764.00 | 540 764.00 |
BZ Autres créances | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 134.00 | | 106 134.00 | 106 134.00 |
CF Disponibilités | 520 947.00 | | 520 947.00 | 520 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 723.00 | | 37 723.00 | 37 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 840.00 | | 1 304 840.00 | 1 304 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 294.00 | 241 190.00 | 1 537 104.00 | 1 778 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DG Autres réserves | 511 974.00 | 479 632.00 | | 511 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 492.00 | 37 092.00 | | 182 492.00 |
DL TOTAL (I) | 746 716.00 | 568 974.00 | | 746 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 709.00 | 14 854.00 | | 50 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 916.00 | 22 891.00 | | 4 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 250.00 | 343 938.00 | | 296 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 474.00 | 573 147.00 | | 400 474.00 |
EA Autres dettes | 38 041.00 | 9 495.00 | | 38 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 389.00 | 964 325.00 | | 790 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 104.00 | 1 533 299.00 | | 1 537 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 478.00 | | 155 470.00 | 366 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 90 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 495.00 | 473 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 570.00 | 36 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 325.00 | 346 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 903.00 | | 8 600.00 | 30 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 725.00 | | 76 869.00 | 313 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 850.00 | | 70 000.00 | 21 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 157.00 | 35 920.00 | 46 888.00 | 252 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 587.00 | 35 920.00 | 44 318.00 | 249 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 250.00 | 296 250.00 | | 296 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 956.00 | 42 956.00 | | 42 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 709.00 | 19 157.00 | 31 552.00 | 50 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 474.00 | 400 474.00 | | 400 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 010.00 | 677 760.00 | 20 250.00 | 698 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 389.00 | 758 837.00 | 31 552.00 | 790 389.00 |